Egyszerűbben fogalmazva, Baidu, Inc. rendelkezik 368.821 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.518%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.162%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.146% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.048%-os megtérülés képvisel, a Baidu, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Baidu, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.082%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Baidu, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.066%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Baidu, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $105.52-ig emelkedett, míg a mélypontja $102.88-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Baidu, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A BIDU likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 301.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (290.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (48.05%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
301.18%
Gyorsasági mutató
290.41%
Készpénzhányad
48.05%
Nyereségességi mutatók
BIDU jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.72% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.48%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 77.78%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 115.29%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.24% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.72%
Hatékony adókulcs
14.48%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
77.78%
EBT per EBIT
115.29%
EBIT/bevétel
16.24%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.01 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
290
Kintlévőségi napok
13
Működési ciklus
57.83
Kintlévőségek kintlévő napjai
212
Készpénz-átváltási ciklus
-154
Követelések forgalma
8.10
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.72
Készletforgalom
28.60
Befektetett eszközök forgalma
3.47
Eszközök forgalma
0.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 13.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, 10.31, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 73.05, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.27, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
13.02
Szabad cash flow részvényenként
10.31
Részvényenkénti készpénz
73.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.79
Cash Flow fedezeti arány
0.46
Rövid távú fedezeti arány
1.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya
4.79
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.79
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.56% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.33 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.06%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 24.62%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.73 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.56%
Adósság-tőke arány
0.33
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
24.62%
Kamatfedezettség
6.73
Cash Flow/adósság arány
0.46
Vállalati saját tőke szorzó
1.67
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 59.09, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.92 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 106.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 96.05, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
59.09
Nettó nyereség részvényenként
8.92
Könyv szerinti érték részvényenként
106.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
96.05
Saját tőke részvényenként
106.95
Kamatadósság részvényenként
36.35
Capex részvényenként
-4.96
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.83%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.45%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 492.04%, és a működési jövedelem növekedése, 492.04%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 168.75%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 244.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.83%
Bruttó nyereség növekedése
16.45%
EBIT növekedés
492.04%
Üzemi eredmény növekedése
492.04%
Nettó jövedelem növekedése
168.75%
EPS növekedés
244.00%
EPS hígított növekedés
177.82%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-18.12%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.00%
Működési cash flow növekedés
39.91%
Szabad cash flow növekedés
41.58%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-35.29%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-79.82%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
50.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-59.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-84.39%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
81.46%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-70.34%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-88.70%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
8.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-2.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-77.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
59.93%
Követelések növekedése
-3.18%
Készletek növekedése
84.76%
Eszközök növekedése
4.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
33.14%
Adósság növekedése
-7.40%
K+F költségek növekedése
3.76%
SGA kiadások növekedése
14.65%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,973,266,367,046, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.87, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 17.97% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 10.77% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -30.85% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,973,266,367,046
Jövedelem Minőség
1.87
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
17.97%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
10.77%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-30.85%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.39%
Capex és értékcsökkenés
-75.19%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.71%
Graham szám
146.49
Tárgyi eszközök megtérülése
5.60%
Graham nettó nettó
32.86
Működő tőke
153,804,000,000
Tárgyi eszközök értéke
218,797,000,000
Nettó forgóeszközérték
86,104,000,000
Átlagos követelések
16,892,500,000
Átlagos kötelezettségek
23,401,000,000
Átlagos készlet
1,747,000,000
Kintlévőségi napok
45
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
13
ROIC
5.78%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.21, és az ár-könyvérték arány, 9.21, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 10.23, és az ár/üzemi cash flow, 61.27, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.21
Ár-könyvérték arány
9.21
Ár/értékesítés arány
2.20
Ár cash flow arány
61.27
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.11
Vállalati érték többszörös
6.41
Árfolyam Fair Value
9.21
Ár/működési cash flow arány
61.27
Ár/szabad cash flow arány
10.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
7.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
14.66
Vállalati érték az EBITDA felett
53.51
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
53.89
Eredményhozam
1.06%
Szabad cash flow hozam
1.32%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
