Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.329%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.499%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.488% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.133%-os megtérülés képvisel, a Shandong Airlines Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shandong Airlines Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.548%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shandong Airlines Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.326%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shandong Airlines Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.1-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.9-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shandong Airlines Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 200152.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 26.29% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (27.12%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (21.51%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
26.29%
Gyorsasági mutató
27.12%
Készpénzhányad
21.51%
Nyereségességi mutatók
200152.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -49.34% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 1.07%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.93%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 98.86%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -49.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-49.34%
Hatékony adókulcs
1.07%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.93%
EBT per EBIT
98.86%
EBIT/bevétel
-49.91%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.26 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
27
Kintlévőségi napok
6
Működési ciklus
29.65
Kintlévőségek kintlévő napjai
86
Készpénz-átváltási ciklus
-56
Követelések forgalma
15.27
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.25
Készletforgalom
63.48
Befektetett eszközök forgalma
0.39
Eszközök forgalma
0.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -10.23, és a részvényenkénti szabad cash flow, -12.93, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10.83, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.08 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.49, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-10.23
Szabad cash flow részvényenként
-12.93
Részvényenkénti készpénz
10.83
Kifizetési arány
-0.08
Működési cash flow értékesítési arány
-0.49
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.26
Cash Flow fedezeti arány
-0.15
Rövid távú fedezeti arány
-0.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-3.78
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.90
Osztalékfizetési arány
0.23
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 88.42% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -3.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 264.46%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 143.88%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -6.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
88.42%
Adósság-tőke arány
-3.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
264.46%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
143.88%
Kamatfedezettség
-6.23
Cash Flow/adósság arány
-0.15
Vállalati saját tőke szorzó
-3.71
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 19.30, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -17.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -19.52, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -20.54, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
19.30
Nettó nyereség részvényenként
-17.27
Könyv szerinti érték részvényenként
-19.52
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-20.54
Saját tőke részvényenként
-19.52
Kamatadósság részvényenként
72.85
Capex részvényenként
-4.43
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -38.33%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -351.59%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -345.06%, és a működési jövedelem növekedése, -345.06%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -280.83%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -281.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-38.33%
Bruttó nyereség növekedése
-351.59%
EBIT növekedés
-345.06%
Üzemi eredmény növekedése
-345.06%
Nettó jövedelem növekedése
-280.83%
EPS növekedés
-281.24%
EPS hígított növekedés
-281.24%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.11%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.11%
Részvényenkénti osztalék növekedése
26.94%
Működési cash flow növekedés
-228.05%
Szabad cash flow növekedés
-636.85%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-29.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-53.33%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-59.24%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-215.88%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-207.18%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-176.05%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-1274.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-1504.07%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-2018.89%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-415.94%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-282.97%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-251.35%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
24.53%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
114.10%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
133.94%
Követelések növekedése
-8.98%
Készletek növekedése
62.03%
Eszközök növekedése
-4.05%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-751.67%
Adósság növekedése
23.21%
K+F költségek növekedése
4.88%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 26,581,983,684.21, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.34% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.31% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 88.81% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
26,581,983,684.21
Jövedelem Minőség
0.29
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.34%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.31%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
88.81%
Capex a bevételhez viszonyítva
-22.94%
Capex és értékcsökkenés
-61.20%
Graham szám
87.09
Tárgyi eszközök megtérülése
-22.34%
Graham nettó nettó
-86.87
Működő tőke
-13,442,573,400
Tárgyi eszközök értéke
-8,216,154,029
Nettó forgóeszközérték
-34,501,436,071
Befektetett tőke
-4
Átlagos követelések
493,350,496
Átlagos kötelezettségek
2,025,661,127.5
Átlagos készlet
146,454,492.5
Kintlévőségi napok
22
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készleten lévő készlet napjai
5
ROIC
-24.43%
ROE
0.88%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -0.12, és az ár-könyvérték arány, -0.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.12, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -0.19, és az ár/üzemi cash flow, -0.24, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-0.12
Ár-könyvérték arány
-0.12
Ár/értékesítés arány
0.12
Ár cash flow arány
-0.24
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
6.47
Árfolyam Fair Value
-0.12
Ár/működési cash flow arány
-0.24
Ár/szabad cash flow arány
-0.19
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-0.22
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.44
Vállalati érték az EBITDA felett
-8.39
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.33
Eredményhozam
-394.28%
Szabad cash flow hozam
-214.92%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
