Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.252%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.056%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.047% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.039%-os megtérülés képvisel, a First Service Holding Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A First Service Holding Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.088%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a First Service Holding Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.094%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
First Service Holding Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.228-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.211-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a First Service Holding Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 2107.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 155.68% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (134.45%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (68.05%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
155.68%
Gyorsasági mutató
134.45%
Készpénzhányad
68.05%
Nyereségességi mutatók
2107.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.32% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.83%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 64.47%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 130.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.32%
Hatékony adókulcs
20.83%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
64.47%
EBT per EBIT
130.23%
EBIT/bevétel
5.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.56 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 274.30% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
134
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
133.71
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készpénz-átváltási ciklus
76
Követelések forgalma
2.74
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.36
Készletforgalom
562.54
Befektetett eszközök forgalma
64.47
Eszközök forgalma
0.82
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.59, a likviditási helyzetet mutatja.
cards.indicator
cards.value
Szabad cash flow részvényenként
-0.01
Részvényenkénti készpénz
0.59
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.58
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-1.74
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.74
Osztalékfizetési arány
0.14
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 364.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
364.60
Vállalati saját tőke szorzó
2.24
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.25, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.06 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.68, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.51, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.25
Nettó nyereség részvényenként
0.06
Könyv szerinti érték részvényenként
0.68
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.51
Saját tőke részvényenként
0.68
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.90%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 16.78%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.50%, és a működési jövedelem növekedése, 24.50%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 38.19%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 40.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.90%
Bruttó nyereség növekedése
16.78%
EBIT növekedés
24.50%
Üzemi eredmény növekedése
24.50%
Nettó jövedelem növekedése
38.19%
EPS növekedés
40.67%
EPS hígított növekedés
40.67%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.83%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.83%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-52.65%
Működési cash flow növekedés
852.61%
Szabad cash flow növekedés
486.44%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
228.76%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
151.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
28.98%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
102.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
143.97%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-9.29%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
48.34%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
15.62%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-49.27%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
178.86%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
113.06%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-17.32%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
405.86%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-60.93%
Követelések növekedése
-21.70%
Készletek növekedése
98.15%
Eszközök növekedése
7.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.43%
SGA kiadások növekedése
4.83%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, -317,088,242.477, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.05, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 14.68% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.16% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
-317,088,242.477
Jövedelem Minőség
1.05
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.15
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
14.68%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.16%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.86%
Capex és értékcsökkenés
-110.37%
Graham szám
0.95
Tárgyi eszközök megtérülése
4.55%
Graham nettó nettó
0.14
Működő tőke
417,166,000
Tárgyi eszközök értéke
497,811,000
Nettó forgóeszközérték
408,321,000
Átlagos követelések
502,641,000
Átlagos kötelezettségek
136,639,500
Átlagos készlet
1,212,000
Kintlévőségi napok
133
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készleten lévő készlet napjai
1
ROIC
8.19%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.46, és az ár-könyvérték arány, 0.46, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.26, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -54.14, és az ár/üzemi cash flow, -83.51, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.46
Ár-könyvérték arány
0.46
Ár/értékesítés arány
0.26
Ár cash flow arány
-83.51
Vállalati érték többszörös
10.61
Árfolyam Fair Value
0.46
Ár/működési cash flow arány
-83.51
Ár/szabad cash flow arány
-54.14
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
-0.26
Vállalati érték az EBITDA felett
-3.36
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.40
Eredményhozam
29.64%
Szabad cash flow hozam
43.05%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
