Egyszerűbben fogalmazva, Honworld Group Limited rendelkezik 578.75 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.286%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.261%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -2.026% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.471%-os megtérülés képvisel, a Honworld Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Honworld Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.239%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Honworld Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.029%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Honworld Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Honworld Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 2226.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 23.37% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (0.90%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (0.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
23.37%
Gyorsasági mutató
0.90%
Készpénzhányad
0.29%
Nyereségességi mutatók
2226.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -202.61% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 775.17%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -26.14% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-202.61%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
775.17%
EBIT/bevétel
-26.14%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
1
Kintlévőségi napok
1277
Működési ciklus
1305.90
Kintlévőségek kintlévő napjai
113
Készpénz-átváltási ciklus
1193
Követelések forgalma
12.46
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.22
Készletforgalom
0.29
Befektetett eszközök forgalma
1.00
Eszközök forgalma
0.23
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.29, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.30, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.02, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.64, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.29
Szabad cash flow részvényenként
-0.30
Részvényenkénti készpénz
0.02
Működési cash flow értékesítési arány
-0.64
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.05
Cash Flow fedezeti arány
-0.06
Rövid távú fedezeti arány
-0.06
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-21.27
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-21.27
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 252.29% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -1.20 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, -0.09%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 591.34%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
252.29%
Adósság-tőke arány
-1.20
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
-0.09%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
591.34%
Cash Flow/adósság arány
-0.06
Vállalati saját tőke szorzó
-0.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.45, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.91 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -4.03, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -4.11, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.45
Nettó nyereség részvényenként
-0.91
Könyv szerinti érték részvényenként
-4.03
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-4.11
Saját tőke részvényenként
-4.03
Kamatadósság részvényenként
5.58
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -4.72%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -0.94%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 75.26%, és a működési jövedelem növekedése, 75.26%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -5.85%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -5.81% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-4.72%
Bruttó nyereség növekedése
-0.94%
EBIT növekedés
75.26%
Üzemi eredmény növekedése
75.26%
Nettó jövedelem növekedése
-5.85%
EPS növekedés
-5.81%
EPS hígított növekedés
-5.81%
Működési cash flow növekedés
54.93%
Szabad cash flow növekedés
49.85%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-68.39%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-70.40%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
14.34%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-1644.18%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-443.45%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
48.06%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-295.01%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-359.94%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
37.97%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-610.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-205.88%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-133.24%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
1.42%
Készletek növekedése
-0.13%
Eszközök növekedése
-0.88%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-29.06%
Adósság növekedése
26.99%
K+F költségek növekedése
29.82%
SGA kiadások növekedése
19.50%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,021,228,424.934, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.19, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.18 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 5.15% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.30% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 19.57% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,021,228,424.934
Jövedelem Minőség
0.19
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.18
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
5.15%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.30%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.57%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.73%
Capex és értékcsökkenés
-69.70%
Graham szám
9.07
Tárgyi eszközök megtérülése
-49.22%
Graham nettó nettó
-5.35
Működő tőke
-2,634,684,000
Tárgyi eszközök értéke
-2,381,409,000
Nettó forgóeszközérték
-2,643,388,000
Befektetett tőke
-1
Átlagos követelések
20,629,500
Átlagos kötelezettségek
53,644,000
Átlagos készlet
646,319,500
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségek kintlévő napjai
113
Készleten lévő készlet napjai
1277
ROIC
-13.28%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -0.10, és az ár-könyvérték arány, -0.10, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.91, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -1.36, és az ár/üzemi cash flow, -1.42, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-0.10
Ár-könyvérték arány
-0.10
Ár/értékesítés arány
0.91
Ár cash flow arány
-1.42
Ár-nyereség-növekedési arány
0.17
Vállalati érték többszörös
63.67
Árfolyam Fair Value
-0.10
Ár/működési cash flow arány
-1.42
Ár/szabad cash flow arány
-1.36
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-0.10
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11.67
Vállalati érték az EBITDA felett
-40.69
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-29.56
Eredményhozam
-235.25%
Szabad cash flow hozam
-54.84%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
