Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.294%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.097%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.030% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.024%-os megtérülés képvisel, a Sovos Brands, Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sovos Brands, Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.059%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sovos Brands, Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.089%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sovos Brands, Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $22.8-ig emelkedett, míg a mélypontja $22.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sovos Brands, Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SOVO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 290.02% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (220.79%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (155.38%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
290.02%
Gyorsasági mutató
220.79%
Készpénzhányad
155.38%
Nyereségességi mutatók
SOVO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.56% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 35.09%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 64.91%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 46.84%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 9.73% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.56%
Hatékony adókulcs
35.09%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
64.91%
EBT per EBIT
46.84%
EBIT/bevétel
9.73%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.90 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 1044.92% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
221
Kintlévőségi napok
48
Működési ciklus
83.30
Kintlévőségek kintlévő napjai
33
Készpénz-átváltási ciklus
51
Követelések forgalma
10.45
Fizetési kötelezettségek forgalma
11.18
Készletforgalom
7.55
Befektetett eszközök forgalma
13.40
Eszközök forgalma
0.81
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.90, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.23, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.10, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.01
Szabad cash flow részvényenként
0.90
Részvényenkénti készpénz
2.23
Működési cash flow értékesítési arány
0.10
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
0.22
Rövid távú fedezeti arány
30.45
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.88
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
8.88
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.91 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.33%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 47.51%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 3.10 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.10%
Adósság-tőke arány
0.91
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
47.33%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
47.51%
Kamatfedezettség
3.10
Cash Flow/adósság arány
0.22
Vállalati saját tőke szorzó
2.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.89, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.29 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.14, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.89, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.89
Nettó nyereség részvényenként
0.29
Könyv szerinti érték részvényenként
5.14
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.89
Saját tőke részvényenként
5.14
Kamatadósság részvényenként
5.04
Capex részvényenként
-0.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.17%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 14.15%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 73.30%, és a működési jövedelem növekedése, 73.30%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 156.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 156.60% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.17%
Bruttó nyereség növekedése
14.15%
EBIT növekedés
73.30%
Üzemi eredmény növekedése
73.30%
Nettó jövedelem növekedése
156.45%
EPS növekedés
156.60%
EPS hígított növekedés
154.72%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
2.21%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
2.21%
Működési cash flow növekedés
132.02%
Szabad cash flow növekedés
186.89%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
148.33%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
148.33%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
72.04%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
760.23%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
760.23%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
58.08%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
204.96%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
204.96%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
163.20%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-14.31%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-14.31%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-16.13%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
11.36%
Készletek növekedése
3.15%
Eszközök növekedése
8.65%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.93%
Adósság növekedése
-0.23%
SGA kiadások növekedése
14.40%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,538,907,286.89, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.49, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 57.55% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.26% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,538,907,286.89
Jövedelem Minőség
3.49
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
57.55%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.26%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.16%
Capex és értékcsökkenés
-34.94%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.40%
Graham szám
5.82
Tárgyi eszközök megtérülése
5.65%
Graham nettó nettó
-3.65
Működő tőke
283,700,000
Tárgyi eszközök értéke
-194,532,000
Nettó forgóeszközérték
-296,054,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
92,675,000
Átlagos kötelezettségek
56,875,000
Átlagos készlet
94,058,500
Kintlévőségi napok
35
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készleten lévő készlet napjai
47
ROIC
6.00%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.51, és az ár-könyvérték arány, 4.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 25.04, és az ár/üzemi cash flow, 22.70, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.51
Ár-könyvérték arány
4.51
Ár/értékesítés arány
2.29
Ár cash flow arány
22.70
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.03
Vállalati érték többszörös
15.57
Árfolyam Fair Value
4.51
Ár/működési cash flow arány
22.70
Ár/szabad cash flow arány
25.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
4.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.49
Vállalati érték az EBITDA felett
19.68
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.11
Eredményhozam
1.33%
Szabad cash flow hozam
4.11%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
