Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.892%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.237%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.168% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.178%-os megtérülés képvisel, a DIP Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A DIP Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.236%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a DIP Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.307%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
DIP Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2669-ig emelkedett, míg a mélypontja $2632-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a DIP Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 2379.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 304.63% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (300.12%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (206.90%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
304.63%
Gyorsasági mutató
300.12%
Készpénzhányad
206.90%
Nyereségességi mutatók
2379.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 22.28% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.52%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 75.52%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.92%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 23.73% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
22.28%
Hatékony adókulcs
24.52%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
75.52%
EBT per EBIT
93.92%
EBIT/bevétel
23.73%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.05 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 958.05% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
300
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
39.35
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
11
Követelések forgalma
9.58
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.81
Készletforgalom
291.95
Befektetett eszközök forgalma
26.31
Eszközök forgalma
1.06
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 172.27, és a részvényenkénti szabad cash flow, 97.72, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 399.92, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.49 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.18, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
172.27
Szabad cash flow részvényenként
97.72
Részvényenkénti készpénz
399.92
Kifizetési arány
0.49
Működési cash flow értékesítési arány
0.18
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.57
Cash Flow fedezeti arány
6.71
Rövid távú fedezeti arány
6.71
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.31
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.11
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 2.80% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.04 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
2.80%
Adósság-tőke arány
0.04
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
3.45%
Cash Flow/adósság arány
6.71
Vállalati saját tőke szorzó
1.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 971.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 163.44 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 716.75, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 543.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
971.19
Nettó nyereség részvényenként
163.44
Könyv szerinti érték részvényenként
716.75
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
543.19
Saját tőke részvényenként
716.75
Kamatadósság részvényenként
25.65
Capex részvényenként
-74.45
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.97%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.79%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 10.60%, és a működési jövedelem növekedése, 10.60%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 14.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 15.07% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.97%
Bruttó nyereség növekedése
8.79%
EBIT növekedés
10.60%
Üzemi eredmény növekedése
10.60%
Nettó jövedelem növekedése
14.05%
EPS növekedés
15.07%
EPS hígított növekedés
15.18%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.87%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.98%
Részvényenkénti osztalék növekedése
15.57%
Működési cash flow növekedés
-27.85%
Szabad cash flow növekedés
-43.54%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
311.46%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
27.56%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
63.81%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
279.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.78%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
59.66%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
860.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1.60%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1374.12%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
818.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
54.90%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.07%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4815.40%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
62.59%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
39.90%
Követelések növekedése
4.54%
Készletek növekedése
141.49%
Eszközök növekedése
1.21%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.75%
SGA kiadások növekedése
8.15%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 125,917,886,957, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.05, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.48 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.08% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 18.96% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -43.28% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
125,917,886,957
Jövedelem Minőség
1.05
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.48
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.08%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
18.96%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-43.28%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.67%
Capex és értékcsökkenés
-134.44%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.00%
Graham szám
1623.48
Tárgyi eszközök megtérülése
22.00%
Graham nettó nettó
275.80
Működő tőke
18,907,177,000
Tárgyi eszközök értéke
30,080,810,000
Nettó forgóeszközérték
17,082,835,000
Átlagos követelések
5,491,869,000
Átlagos kötelezettségek
446,572,500
Átlagos készlet
14,107,000
Kintlévőségi napok
38
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készleten lévő készlet napjai
1
ROIC
23.43%
ROE
0.23%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.84, és az ár-könyvérték arány, 3.84, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.81, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.00, és az ár/üzemi cash flow, 16.01, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.84
Ár-könyvérték arány
3.84
Ár/értékesítés arány
2.81
Ár cash flow arány
16.01
Ár-nyereség-növekedési arány
1.12
Vállalati érték többszörös
10.72
Árfolyam Fair Value
3.84
Ár/működési cash flow arány
16.01
Ár/szabad cash flow arány
28.00
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.65
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.34
Vállalati érték az EBITDA felett
7.96
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
13.22
Eredményhozam
6.24%
Szabad cash flow hozam
3.73%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
