Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.414%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.016%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.017% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.039%-os megtérülés képvisel, a KOS International Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A KOS International Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.048%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a KOS International Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.047%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
KOS International Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.067-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.04-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a KOS International Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 8042.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 390.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (379.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (214.34%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
390.57%
Gyorsasági mutató
379.70%
Készpénzhányad
214.34%
Nyereségességi mutatók
8042.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -1.39% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -24.45%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 124.45%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 85.20%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -1.63% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-1.39%
Hatékony adókulcs
-24.45%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
124.45%
EBT per EBIT
85.20%
EBIT/bevétel
-1.63%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.91 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 642.03% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
380
Kintlévőségi napok
-2
Működési ciklus
54.80
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készpénz-átváltási ciklus
7
Követelések forgalma
6.42
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.68
Készletforgalom
-178.28
Befektetett eszközök forgalma
22.66
Eszközök forgalma
2.27
Cash Flow arányok
A részvényenkénti készpénzérték, 0.05, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.02, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Részvényenkénti készpénz
0.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.02
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.61
Cash Flow fedezeti arány
0.67
Rövid távú fedezeti arány
0.84
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.58
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.58
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.46% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.07 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.69%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -7.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.46%
Adósság-tőke arány
0.07
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
6.69%
Kamatfedezettség
-7.99
Cash Flow/adósság arány
0.67
Vállalati saját tőke szorzó
1.31
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.18, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.08, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.08, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.18
Nettó nyereség részvényenként
-0.01
Könyv szerinti érték részvényenként
0.08
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.08
Saját tőke részvényenként
0.08
Kamatadósság részvényenként
0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.97%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -124.97%, és a működési jövedelem növekedése, -124.97%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -129.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -129.55% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.97%
Bruttó nyereség növekedése
-3.56%
EBIT növekedés
-124.97%
Üzemi eredmény növekedése
-124.97%
Nettó jövedelem növekedése
-129.59%
EPS növekedés
-129.55%
EPS hígított növekedés
-129.55%
Működési cash flow növekedés
-73.93%
Szabad cash flow növekedés
-69.23%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
207.62%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
74.44%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
119.91%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-52.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
133.90%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-45.24%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-171.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
31.72%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-157.08%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
581.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
25.18%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
55.74%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Követelések növekedése
7.24%
Készletek növekedése
36.67%
Eszközök növekedése
-12.20%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-6.96%
Adósság növekedése
-66.47%
SGA kiadások növekedése
33.46%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,325,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.70, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.22% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -38.83% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,325,000
Jövedelem Minőség
-0.70
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.22%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-38.83%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.79%
Capex és értékcsökkenés
-15.96%
Graham szám
0.09
Tárgyi eszközök megtérülése
-5.23%
Graham nettó nettó
0.05
Működő tőke
51,065,000
Tárgyi eszközök értéke
60,249,000
Nettó forgóeszközérték
49,382,000
Átlagos követelések
27,498,000
Átlagos kötelezettségek
6,847,500
Átlagos készlet
-774,999
Kintlévőségi napok
72
Kintlévőségek kintlévő napjai
48
Készleten lévő készlet napjai
-2
ROIC
-7.32%
ROE
-0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.60, és az ár-könyvérték arány, 0.60, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 20.58, és az ár/üzemi cash flow, 12.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.60
Ár-könyvérték arány
0.60
Ár/értékesítés arány
0.20
Ár cash flow arány
12.59
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.01
Vállalati érték többszörös
-20.25
Árfolyam Fair Value
0.60
Ár/működési cash flow arány
12.59
Ár/szabad cash flow arány
20.58
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.03
Vállalati érték az EBITDA felett
1.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
1.48
Eredményhozam
-11.06%
Szabad cash flow hozam
4.76%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
