Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.445%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.065%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.093% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.068%-os megtérülés képvisel, a CVS Bay Area Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A CVS Bay Area Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.229%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a CVS Bay Area Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.066%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
CVS Bay Area Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $578-ig emelkedett, míg a mélypontja $564-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a CVS Bay Area Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 2687.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 92.47% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (86.66%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (63.84%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
92.47%
Gyorsasági mutató
86.66%
Készpénzhányad
63.84%
Nyereségességi mutatók
2687.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 5.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -63.50%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 163.50%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 87.75%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 6.47% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
5.67%
Hatékony adókulcs
-63.50%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
163.50%
EBT per EBIT
87.75%
EBIT/bevétel
6.47%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 1115.69% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
87
Kintlévőségi napok
4
Működési ciklus
36.92
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készpénz-átváltási ciklus
23
Követelések forgalma
11.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
26.59
Készletforgalom
86.86
Befektetett eszközök forgalma
1.76
Eszközök forgalma
0.73
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 47.83, és a részvényenkénti szabad cash flow, 47.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 382.02, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
47.83
Szabad cash flow részvényenként
47.83
Részvényenkénti készpénz
382.02
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.04
Rövid távú fedezeti arány
0.12
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 51.78% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.58 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.91%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 61.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.34 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
51.78%
Adósság-tőke arány
1.58
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
49.91%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
61.31%
Kamatfedezettség
6.34
Cash Flow/adósság arány
0.04
Vállalati saját tőke szorzó
3.06
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1523.38, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 141.32 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 680.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 672.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1523.38
Nettó nyereség részvényenként
141.32
Könyv szerinti érték részvényenként
680.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
672.81
Saját tőke részvényenként
680.50
Kamatadósság részvényenként
1094.06
Capex részvényenként
-228.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.57%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 18.40%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 496.38%, és a működési jövedelem növekedése, 496.38%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 5256.88%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 5257.66% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.57%
Bruttó nyereség növekedése
18.40%
EBIT növekedés
496.38%
Üzemi eredmény növekedése
496.38%
Nettó jövedelem növekedése
5256.88%
EPS növekedés
5257.66%
EPS hígított növekedés
5257.66%
Részvényenkénti osztalék növekedése
21.60%
Működési cash flow növekedés
379.31%
Szabad cash flow növekedés
-220.48%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-75.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-31.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
2.76%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
37.84%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
425.19%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
299.04%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
179.39%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-81.65%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
160.14%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
90.51%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-39.45%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-9.69%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-11.53%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-40.57%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-1.38%
Követelések növekedése
0.57%
Készletek növekedése
-8.13%
Eszközök növekedése
18.45%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
22.42%
Adósság növekedése
18.88%
SGA kiadások növekedése
1106.74%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 6,918,344,045, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.69, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.37% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -233.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
6,918,344,045
Jövedelem Minőség
0.69
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.37%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-233.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-14.97%
Capex és értékcsökkenés
-717.10%
Graham szám
1471.01
Tárgyi eszközök megtérülése
6.81%
Graham nettó nettó
-912.98
Működő tőke
-222,414,000
Tárgyi eszközök értéke
3,321,212,000
Nettó forgóeszközérték
-4,190,693,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
672,117,000
Átlagos kötelezettségek
152,226,500
Átlagos készlet
50,134,000
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségek kintlévő napjai
13
Készleten lévő készlet napjai
4
ROIC
9.16%
ROE
0.21%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.86, és az ár-könyvérték arány, 0.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.38, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 12.21, és az ár/üzemi cash flow, 12.21, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.86
Ár-könyvérték arány
0.86
Ár/értékesítés arány
0.38
Ár cash flow arány
12.21
Ár-nyereség-növekedési arány
0.04
Vállalati érték többszörös
-0.98
Árfolyam Fair Value
0.86
Ár/működési cash flow arány
12.21
Ár/szabad cash flow arány
12.21
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.04
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.92
Vállalati érték az EBITDA felett
10.76
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.36
Eredményhozam
20.05%
Szabad cash flow hozam
-18.51%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
