Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.470%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.152%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.159% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.107%-os megtérülés képvisel, a Centre Testing International Group Co. Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Centre Testing International Group Co. Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.147%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Centre Testing International Group Co. Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.122%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Centre Testing International Group Co. Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $13.2-ig emelkedett, míg a mélypontja $12.7-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Centre Testing International Group Co. Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300012.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 258.39% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (219.06%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (78.30%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
258.39%
Gyorsasági mutató
219.06%
Készpénzhányad
78.30%
Nyereségességi mutatók
300012.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 16.82% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.43%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 94.35%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 110.74%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 15.19% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
16.82%
Hatékony adókulcs
7.43%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
94.35%
EBT per EBIT
110.74%
EBIT/bevétel
15.19%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.58 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 291.73% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
219
Kintlévőségi napok
11
Működési ciklus
136.25
Kintlévőségek kintlévő napjai
78
Készpénz-átváltási ciklus
58
Követelések forgalma
2.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.68
Készletforgalom
32.79
Befektetett eszközök forgalma
1.91
Eszközök forgalma
0.67
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.59, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.23, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.64, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.59
Szabad cash flow részvényenként
0.23
Részvényenkénti készpénz
0.64
Kifizetési arány
0.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.39
Cash Flow fedezeti arány
7.92
Rövid távú fedezeti arány
8.98
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.63
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.39
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.48% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.23%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.93%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 51.15 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.48%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.23%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.93%
Kamatfedezettség
51.15
Cash Flow/adósság arány
7.92
Vállalati saját tőke szorzó
1.33
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.54 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.70, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.29, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.32
Nettó nyereség részvényenként
0.54
Könyv szerinti érték részvényenként
3.70
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.29
Saját tőke részvényenként
3.70
Kamatadósság részvényenként
0.08
Capex részvényenként
-0.39
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.59%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.83%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -17.50%, és a működési jövedelem növekedése, -17.50%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.59%
Bruttó nyereség növekedése
0.83%
EBIT növekedés
-17.50%
Üzemi eredmény növekedése
-17.50%
Nettó jövedelem növekedése
0.83%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.18%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.18%
Részvényenkénti osztalék növekedése
2.06%
Működési cash flow növekedés
3.10%
Szabad cash flow növekedés
5.04%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
523.93%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
105.27%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
54.83%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
315.64%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
63.88%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
20.84%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
429.23%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
233.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
56.24%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
455.44%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
125.55%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
64.32%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
138.68%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
37.11%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
58.03%
Követelések növekedése
18.18%
Készletek növekedése
1.32%
Eszközök növekedése
12.46%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.56%
Adósság növekedése
5.99%
K+F költségek növekedése
-6.89%
SGA kiadások növekedése
43.39%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 22,473,381,563.42, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 7.27% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 11.10% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -57.59% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
22,473,381,563.42
Jövedelem Minőség
1.25
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
7.27%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
11.10%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-57.59%
Capex a bevételhez viszonyítva
-11.73%
Capex és értékcsökkenés
-132.72%
Graham szám
6.72
Tárgyi eszközök megtérülése
11.70%
Graham nettó nettó
0.65
Működő tőke
2,096,310,933
Tárgyi eszközök értéke
5,527,765,119
Nettó forgóeszközérték
1,679,918,241
Átlagos követelések
1,798,627,799.5
Átlagos kötelezettségek
815,989,389
Átlagos készlet
97,976,491.5
Kintlévőségi napok
128
Kintlévőségek kintlévő napjai
107
Készleten lévő készlet napjai
12
ROIC
12.18%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.39, és az ár-könyvérték arány, 3.39, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 59.79, és az ár/üzemi cash flow, 21.71, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.39
Ár-könyvérték arány
3.39
Ár/értékesítés arány
4.01
Ár cash flow arány
21.71
Ár-nyereség-növekedési arány
2.15
Vállalati érték többszörös
21.45
Árfolyam Fair Value
3.39
Ár/működési cash flow arány
21.71
Ár/szabad cash flow arány
59.79
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.79
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.03
Vállalati érték az EBITDA felett
16.82
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.81
Eredményhozam
3.87%
Szabad cash flow hozam
2.04%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
