Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.266%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.047%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.001% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.001%-os megtérülés képvisel, a Ricardo plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ricardo plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.004%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ricardo plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.068%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ricardo plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.75-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.75-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ricardo plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RCDOF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 192.43% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (162.91%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (40.19%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
192.43%
Gyorsasági mutató
162.91%
Készpénzhányad
40.19%
Nyereségességi mutatók
RCDOF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.52% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 129.64%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -25.48%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 11.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.66% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.52%
Hatékony adókulcs
129.64%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-25.48%
EBT per EBIT
11.23%
EBIT/bevétel
4.66%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
163
Kintlévőségi napok
36
Működési ciklus
150.02
Kintlévőségek kintlévő napjai
109
Készpénz-átváltási ciklus
41
Követelések forgalma
3.20
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.35
Készletforgalom
10.17
Befektetett eszközök forgalma
8.51
Eszközök forgalma
1.06
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.38, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.15, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.96, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -12.16 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.38
Szabad cash flow részvényenként
0.15
Részvényenkénti készpénz
0.96
Kifizetési arány
-12.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.40
Cash Flow fedezeti arány
0.16
Rövid távú fedezeti arány
1.61
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.67
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.00
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 26.99% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.69 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 38.21%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.69%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.42 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
26.99%
Adósság-tőke arány
0.69
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
38.21%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.69%
Kamatfedezettség
2.42
Cash Flow/adósság arány
0.16
Vállalati saját tőke szorzó
2.54
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.09, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.60, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -1.04, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.09
Nettó nyereség részvényenként
-0.11
Könyv szerinti érték részvényenként
3.60
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-1.04
Saját tőke részvényenként
3.60
Kamatadósság részvényenként
2.54
Capex részvényenként
-0.22
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 443,452,960, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -1.16, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.16 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.04% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 50.71% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -75.18% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
443,452,960
Jövedelem Minőség
-1.16
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.16
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.04%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
50.71%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-75.18%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.38%
Capex és értékcsökkenés
-56.68%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.23%
Graham szám
2.99
Tárgyi eszközök megtérülése
-2.44%
Graham nettó nettó
-1.85
Működő tőke
137,338,260
Tárgyi eszközök értéke
-64,734,300
Nettó forgóeszközérték
-43,663,920
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
179,643,495
Átlagos kötelezettségek
77,470,440
Átlagos készlet
31,501,725
Kintlévőségi napok
128
Kintlévőségek kintlévő napjai
118
Készleten lévő készlet napjai
33
ROIC
20.83%
ROE
-0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.59, és az ár-könyvérték arány, 1.59, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.59, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 36.31, és az ár/üzemi cash flow, 14.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.59
Ár-könyvérték arány
1.59
Ár/értékesítés arány
0.59
Ár cash flow arány
14.62
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.36
Vállalati érték többszörös
4.43
Árfolyam Fair Value
1.59
Ár/működési cash flow arány
14.62
Ár/szabad cash flow arány
36.31
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.49
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.78
Vállalati érték az EBITDA felett
5.87
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
24.78
Eredményhozam
-2.06%
Szabad cash flow hozam
1.34%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
