Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.253%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.140%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.120% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.070%-os megtérülés képvisel, a Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.110%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.123%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $10.97-ig emelkedett, míg a mélypontja $10.7-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300092.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 248.12% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (160.21%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.28%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
248.12%
Gyorsasági mutató
160.21%
Készpénzhányad
19.28%
Nyereségességi mutatók
300092.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.07% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 14.96%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 85.23%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.52%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.07%
Hatékony adókulcs
14.96%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
85.23%
EBT per EBIT
100.52%
EBIT/bevétel
14.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
160
Kintlévőségi napok
221
Működési ciklus
402.27
Kintlévőségek kintlévő napjai
44
Készpénz-átváltási ciklus
359
Követelések forgalma
2.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
8.35
Készletforgalom
1.65
Befektetett eszközök forgalma
6.17
Eszközök forgalma
0.58
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.20, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.16, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.20
Szabad cash flow részvényenként
-0.08
Részvényenkénti készpénz
2.16
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.41
Cash Flow fedezeti arány
0.74
Rövid távú fedezeti arány
0.74
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.71
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.71
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 3.10% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 1041.27 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
3.10%
Adósság-tőke arány
0.05
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.47%
Kamatfedezettség
1041.27
Cash Flow/adósság arány
0.74
Vállalati saját tőke szorzó
1.51
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 5.61, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.61 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.71, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
5.61
Nettó nyereség részvényenként
0.61
Könyv szerinti érték részvényenként
5.71
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.60
Saját tőke részvényenként
5.71
Kamatadósság részvényenként
0.29
Capex részvényenként
-0.25
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 39.19%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 35.44%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 39.97%, és a működési jövedelem növekedése, 39.97%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 34.88%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 17.31% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
39.19%
Bruttó nyereség növekedése
35.44%
EBIT növekedés
39.97%
Üzemi eredmény növekedése
39.97%
Nettó jövedelem növekedése
34.88%
EPS növekedés
17.31%
EPS hígított növekedés
17.31%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
15.23%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
15.23%
Részvényenkénti osztalék növekedése
267.08%
Működési cash flow növekedés
-85.25%
Szabad cash flow növekedés
-205.31%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
463.43%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
173.43%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
76.70%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
179.63%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-71.05%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
199.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
578.67%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1976.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
77.40%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
158.07%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
140.65%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
101.42%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
222.90%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
998.02%
Követelések növekedése
3.63%
Készletek növekedése
0.28%
Eszközök növekedése
31.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
56.00%
Adósság növekedése
-36.86%
K+F költségek növekedése
41.95%
SGA kiadások növekedése
55.06%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,484,813,727.08, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.06, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.10% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.18% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -655.60% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,484,813,727.08
Jövedelem Minőség
0.06
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.10%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.18%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-655.60%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.54%
Capex és értékcsökkenés
-397.20%
Graham szám
8.87
Tárgyi eszközök megtérülése
6.94%
Graham nettó nettó
2.34
Működő tőke
1,118,201,413
Tárgyi eszközök értéke
1,494,741,383
Nettó forgóeszközérték
1,115,399,617
Átlagos követelések
704,626,801
Átlagos kötelezettségek
261,277,446
Átlagos készlet
613,472,306.5
Kintlévőségi napok
175
Kintlévőségek kintlévő napjai
72
Készleten lévő készlet napjai
196
ROIC
10.42%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.89, és az ár-könyvérték arány, 1.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.79, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -111.95, és az ár/üzemi cash flow, 54.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.89
Ár-könyvérték arány
1.89
Ár/értékesítés arány
1.79
Ár cash flow arány
54.74
Ár-nyereség-növekedési arány
1.42
Vállalati érték többszörös
11.98
Árfolyam Fair Value
1.89
Ár/működési cash flow arány
54.74
Ár/szabad cash flow arány
-111.95
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.33
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.33
Vállalati érték az EBITDA felett
14.97
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
336.54
Eredményhozam
4.60%
Szabad cash flow hozam
-1.62%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
A (részvények száma) a következő részvények vannak forgalomban Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd (300092.SZ) a SHZ a oldalon 2024.
Mekkora a vállalkozás P/E aránya 2024-ban?
A vállalkozás aktuális P/E-aránya 17.928 a 2024-ban.
Mi a Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd részvények ticker szimbóluma?
A Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd részvények ticker szimbóluma 300092.SZ.
Mi a vállalat IPO-dátuma?
A Sichuan Kexin Mechanical and Electrical Equipment Co.,Ltd tőzsdei bevezetésének dátuma 2010-07-08.
Mi a vállalat jelenlegi részvényára?
A vállalat jelenlegi részvényárfolyama 12.110 CNY.
Mekkora ma a tőzsdei tőke?
A részvény mai piaci kapitalizációja 3214502075.000.
