Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.316%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.037%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.058% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.024%-os megtérülés képvisel, a Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.040%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.021%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $42.2-ig emelkedett, míg a mélypontja $41.77-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300114.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 213.32% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (138.97%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (29.08%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
213.32%
Gyorsasági mutató
138.97%
Készpénzhányad
29.08%
Nyereségességi mutatók
300114.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.73% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -9.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 123.69%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 127.47%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.71% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.73%
Hatékony adókulcs
-9.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
123.69%
EBT per EBIT
127.47%
EBIT/bevétel
3.71%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.13 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
139
Kintlévőségi napok
229
Működési ciklus
491.24
Kintlévőségek kintlévő napjai
217
Készpénz-átváltási ciklus
274
Követelések forgalma
1.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.68
Készletforgalom
1.60
Befektetett eszközök forgalma
1.53
Eszközök forgalma
0.41
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.31, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.08, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.53, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.21 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.31
Szabad cash flow részvényenként
-0.08
Részvényenkénti készpénz
0.53
Kifizetési arány
0.21
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.26
Cash Flow fedezeti arány
0.30
Rövid távú fedezeti arány
0.77
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.80
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.73
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.79% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.26 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.70%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 20.52%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.79%
Adósság-tőke arány
0.26
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.70%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
20.52%
Kamatfedezettség
8.69
Cash Flow/adósság arány
0.30
Vállalati saját tőke szorzó
1.64
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.82, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.17 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.83, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.82
Nettó nyereség részvényenként
0.17
Könyv szerinti érték részvényenként
4.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.83
Saját tőke részvényenként
4.07
Kamatadósság részvényenként
1.19
Capex részvényenként
-0.41
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -13.28%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -27.97%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -72.60%, és a működési jövedelem növekedése, -72.60%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -49.05%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -48.48% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-13.28%
Bruttó nyereség növekedése
-27.97%
EBIT növekedés
-72.60%
Üzemi eredmény növekedése
-72.60%
Nettó jövedelem növekedése
-49.05%
EPS növekedés
-48.48%
EPS hígított növekedés
-48.48%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-14.62%
Működési cash flow növekedés
175.72%
Szabad cash flow növekedés
39.98%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
124.03%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
19.94%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-5.38%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
668.01%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
57.58%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-36.28%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
96.94%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-36.65%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-62.30%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
175.63%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
65.21%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
26.12%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
110.40%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
7.18%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
20.14%
Követelések növekedése
-5.51%
Készletek növekedése
0.54%
Eszközök növekedése
8.80%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.75%
Adósság növekedése
250.59%
K+F költségek növekedése
5.09%
SGA kiadások növekedése
72.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 26,195,147,727.69, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.39, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 10.21% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 5.42% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -175.23% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
26,195,147,727.69
Jövedelem Minőség
1.39
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.21%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
5.42%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-175.23%
Capex a bevételhez viszonyítva
-14.48%
Capex és értékcsökkenés
-404.60%
Graham szám
3.92
Tárgyi eszközök megtérülése
2.61%
Graham nettó nettó
0.25
Működő tőke
1,198,224,902
Tárgyi eszközök értéke
2,242,344,016
Nettó forgóeszközérték
819,283,720
Átlagos követelések
1,192,482,079
Átlagos kötelezettségek
679,329,445.5
Átlagos készlet
662,907,110
Kintlévőségi napok
256
Kintlévőségek kintlévő napjai
193
Készleten lévő készlet napjai
210
ROIC
2.07%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 10.47, és az ár-könyvérték arány, 10.47, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 15.44, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -532.83, és az ár/üzemi cash flow, 136.95, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
10.47
Ár-könyvérték arány
10.47
Ár/értékesítés arány
15.44
Ár cash flow arány
136.95
Vállalati érték többszörös
237.20
Árfolyam Fair Value
10.47
Ár/működési cash flow arány
136.95
Ár/szabad cash flow arány
-532.83
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
10.89
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
15.86
Vállalati érték az EBITDA felett
222.47
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
191.92
Eredményhozam
0.38%
Szabad cash flow hozam
-0.40%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
