Egyszerűbben fogalmazva, Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. rendelkezik 1125.955 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.832%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.213%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.224% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.047%-os megtérülés képvisel, a Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.074%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.055%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $22.63-ig emelkedett, míg a mélypontja $21.94-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shenzhen Kangtai Biological Products Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300601.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 181.92% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (135.58%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (31.91%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
181.92%
Gyorsasági mutató
135.58%
Készpénzhányad
31.91%
Nyereségességi mutatók
300601.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.11% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.04%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.96%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 113.13%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 21.31% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.11%
Hatékony adókulcs
7.04%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.96%
EBT per EBIT
113.13%
EBIT/bevétel
21.31%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.82 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
136
Kintlévőségi napok
616
Működési ciklus
929.79
Kintlévőségek kintlévő napjai
470
Készpénz-átváltási ciklus
460
Követelések forgalma
1.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
0.78
Készletforgalom
0.59
Befektetett eszközök forgalma
0.55
Eszközök forgalma
0.21
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.79, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.89, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.33 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.28, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.79
Szabad cash flow részvényenként
0.16
Részvényenkénti készpénz
0.89
Kifizetési arány
0.33
Működési cash flow értékesítési arány
0.28
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.21
Cash Flow fedezeti arány
0.32
Rövid távú fedezeti arány
1.99
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.26
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.94
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.16% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 19.18%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.09%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.67 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.16%
Adósság-tőke arány
0.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
19.18%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.09%
Kamatfedezettség
5.67
Cash Flow/adósság arány
0.32
Vállalati saját tőke szorzó
1.56
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.09, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.77 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.53, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.37, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.09
Nettó nyereség részvényenként
0.77
Könyv szerinti érték részvényenként
8.53
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.37
Saját tőke részvényenként
8.53
Kamatadósság részvényenként
2.38
Capex részvényenként
-0.64
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.32%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.46%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 3.72%, és a működési jövedelem növekedése, 3.72%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 749.02%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 741.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.32%
Bruttó nyereség növekedése
6.46%
EBIT növekedés
3.72%
Üzemi eredmény növekedése
3.72%
Nettó jövedelem növekedése
749.02%
EPS növekedés
741.67%
EPS hígított növekedés
741.67%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.15%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.15%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-62.30%
Működési cash flow növekedés
100.43%
Szabad cash flow növekedés
149.07%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
994.57%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
52.37%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
43.99%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
3192.94%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
189.39%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
134.54%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
45194.12%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
76.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
19.61%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1936.64%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
363.49%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.58%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
493.29%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
229.52%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
7.93%
Követelések növekedése
16.75%
Készletek növekedése
6.19%
Eszközök növekedése
9.42%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.99%
Adósság növekedése
11.23%
K+F költségek növekedése
-42.96%
SGA kiadások növekedése
29.14%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 31,138,663,759.11, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.27, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 13.25% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -65.69% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
31,138,663,759.11
Jövedelem Minőség
1.27
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
13.25%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-65.69%
Capex a bevételhez viszonyítva
-20.81%
Capex és értékcsökkenés
-298.46%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.09%
Graham szám
12.16
Tárgyi eszközök megtérülése
5.91%
Graham nettó nettó
-0.85
Működő tőke
2,644,653,029
Tárgyi eszközök értéke
9,366,148,649
Nettó forgóeszközérték
181,032,454
Átlagos követelések
2,616,974,392.5
Átlagos kötelezettségek
612,654,764.5
Átlagos készlet
750,326,511
Kintlévőségi napok
298
Kintlévőségek kintlévő napjai
464
Készleten lévő készlet napjai
453
ROIC
5.87%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.48, és az ár-könyvérték arány, 2.48, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.47, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 128.73, és az ár/üzemi cash flow, 26.95, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.48
Ár-könyvérték arány
2.48
Ár/értékesítés arány
7.47
Ár cash flow arány
26.95
Ár-nyereség-növekedési arány
0.26
Vállalati érték többszörös
23.01
Árfolyam Fair Value
2.48
Ár/működési cash flow arány
26.95
Ár/szabad cash flow arány
128.73
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.12
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.02
Vállalati érték az EBITDA felett
30.66
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.47
Eredményhozam
2.89%
Szabad cash flow hozam
1.26%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
