Egyszerűbben fogalmazva, China Medical System Holdings Limited rendelkezik 2451.99 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.758%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.339%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.300% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.135%-os megtérülés képvisel, a China Medical System Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A China Medical System Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.152%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a China Medical System Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.173%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
China Medical System Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.9307-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.9307-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a China Medical System Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A CHSYF likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 429.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (384.58%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (210.42%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
429.25%
Gyorsasági mutató
384.58%
Készpénzhányad
210.42%
Nyereségességi mutatók
CHSYF jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 35.86% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.03%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 83.55%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.93%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 33.85% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
35.86%
Hatékony adókulcs
17.03%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
83.55%
EBT per EBIT
105.93%
EBIT/bevétel
33.85%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.29 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 461.63% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
385
Kintlévőségi napok
120
Működési ciklus
199.20
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
173
Követelések forgalma
4.62
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.68
Készletforgalom
3.04
Befektetett eszközök forgalma
16.91
Eszközök forgalma
0.45
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.51, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.08 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.16
Szabad cash flow részvényenként
0.14
Részvényenkénti készpénz
2.51
Kifizetési arány
0.08
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.89
Cash Flow fedezeti arány
0.30
Rövid távú fedezeti arány
0.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
8.85
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.68
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.34% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.08 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 7.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.34%
Adósság-tőke arány
0.08
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
7.74%
Cash Flow/adósság arány
0.30
Vállalati saját tőke szorzó
1.14
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3.27, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.98 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.33, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3.27
Nettó nyereség részvényenként
0.98
Könyv szerinti érték részvényenként
6.33
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.80
Saját tőke részvényenként
6.33
Kamatadósság részvényenként
0.55
Capex részvényenként
-0.13
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -12.43%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -13.17%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -8.58%, és a működési jövedelem növekedése, -8.58%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -26.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -26.32% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-12.43%
Bruttó nyereség növekedése
-13.17%
EBIT növekedés
-8.58%
Üzemi eredmény növekedése
-8.58%
Nettó jövedelem növekedése
-26.33%
EPS növekedés
-26.32%
EPS hígított növekedés
-26.32%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.08%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.08%
Részvényenkénti osztalék növekedése
6.68%
Működési cash flow növekedés
-29.56%
Szabad cash flow növekedés
-27.85%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
258.48%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
49.54%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
16.30%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
652.05%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
44.64%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-6.27%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
279.44%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
31.60%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-4.35%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
383.41%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
88.33%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
41.80%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
452.44%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
64.41%
Követelések növekedése
-14.90%
Készletek növekedése
33.62%
Eszközök növekedése
-0.13%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
6.47%
Adósság növekedése
-28.19%
K+F költségek növekedése
55.57%
SGA kiadások növekedése
-5.66%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 13,197,625,449.068, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.87, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.44% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 21.40% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -12.70% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
13,197,625,449.068
Jövedelem Minőség
0.87
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.44%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
21.40%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-12.70%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.97%
Capex és értékcsökkenés
-138.51%
Graham szám
11.81
Tárgyi eszközök megtérülése
17.23%
Graham nettó nettó
2.28
Működő tőke
6,745,649,000
Tárgyi eszközök értéke
11,762,412,000
Nettó forgóeszközérték
6,620,005,000
Átlagos követelések
1,887,775,500
Átlagos kötelezettségek
159,836,500
Átlagos készlet
557,421,000
Kintlévőségi napok
79
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készleten lévő készlet napjai
122
ROIC
16.33%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.06, és az ár-könyvérték arány, 1.06, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.06, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 47.79, és az ár/üzemi cash flow, 42.39, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.06
Ár-könyvérték arány
1.06
Ár/értékesítés arány
2.06
Ár cash flow arány
42.39
Ár-nyereség-növekedési arány
0.01
Vállalati érték többszörös
6.67
Árfolyam Fair Value
1.06
Ár/működési cash flow arány
42.39
Ár/szabad cash flow arány
47.79
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.04
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.65
Vállalati érték az EBITDA felett
3.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.27
Eredményhozam
14.81%
Szabad cash flow hozam
13.48%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
