Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.236%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.117%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.115% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.061%-os megtérülés képvisel, a Contemporary Amperex Technology Co., Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Contemporary Amperex Technology Co., Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.237%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Contemporary Amperex Technology Co., Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.101%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Contemporary Amperex Technology Co., Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $199.83-ig emelkedett, míg a mélypontja $193.4-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Contemporary Amperex Technology Co., Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300750.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 164.88% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (143.57%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (103.44%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
164.88%
Gyorsasági mutató
143.57%
Készpénzhányad
103.44%
Nyereségességi mutatók
300750.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.32% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.90%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.17%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 114.04%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.68% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.32%
Hatékony adókulcs
13.90%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.17%
EBT per EBIT
114.04%
EBIT/bevétel
11.68%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.65 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 349.37% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
144
Kintlévőségi napok
54
Működési ciklus
158.25
Kintlévőségek kintlévő napjai
138
Készpénz-átváltási ciklus
21
Követelések forgalma
3.49
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.65
Készletforgalom
6.79
Befektetett eszközök forgalma
2.77
Eszközök forgalma
0.53
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 22.91, és a részvényenkénti szabad cash flow, 16.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 65.64, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.20 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.26, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
22.91
Szabad cash flow részvényenként
16.03
Részvényenkénti készpénz
65.64
Kifizetési arány
0.20
Működési cash flow értékesítési arány
0.26
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.70
Cash Flow fedezeti arány
0.49
Rövid távú fedezeti arány
1.03
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.58
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 28.05% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.99 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.14%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.68%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 12.00 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
28.05%
Adósság-tőke arány
0.99
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
34.14%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.68%
Kamatfedezettség
12.00
Cash Flow/adósság arány
0.49
Vállalati saját tőke szorzó
3.52
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 106.68, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 11.79 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 52.83, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 60.11, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
106.68
Nettó nyereség részvényenként
11.79
Könyv szerinti érték részvényenként
52.83
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
60.11
Saját tőke részvényenként
52.83
Kamatadósság részvényenként
55.18
Capex részvényenként
-8.99
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 21.49%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 29.33%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 18.79%, és a működési jövedelem növekedése, 18.79%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 43.58%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 64.21% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
21.49%
Bruttó nyereség növekedése
29.33%
EBIT növekedés
18.79%
Üzemi eredmény növekedése
18.79%
Nettó jövedelem növekedése
43.58%
EPS növekedés
64.21%
EPS hígított növekedés
64.53%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-12.60%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-12.78%
Részvényenkénti osztalék növekedése
190.32%
Működési cash flow növekedés
54.45%
Szabad cash flow növekedés
368.79%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
14669.67%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1238.30%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
781.27%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
21925.14%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
729.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
469.79%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
25896.34%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1193.08%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
777.78%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24580.70%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
495.83%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
242.04%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
60699.68%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4038.93%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1023.44%
Követelések növekedése
25.46%
Készletek növekedése
-40.74%
Eszközök növekedése
19.34%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
37.53%
Adósság növekedése
103.18%
K+F költségek növekedése
2.17%
SGA kiadások növekedése
-21.52%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 526,786,535,023.35, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.14, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.97% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.28% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -35.57% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
526,786,535,023.35
Jövedelem Minőség
2.14
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.97%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.28%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-35.57%
Capex a bevételhez viszonyítva
-8.42%
Capex és értékcsökkenés
-148.48%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.17%
Graham szám
118.38
Tárgyi eszközök megtérülése
6.30%
Graham nettó nettó
-23.87
Működő tőke
162,786,932,600
Tárgyi eszközök értéke
224,948,380,100
Nettó forgóeszközérték
-26,047,901,400
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
119,190,748,200
Átlagos kötelezettségek
168,901,608,900
Átlagos készlet
61,051,394,450
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségek kintlévő napjai
136
Készleten lévő készlet napjai
53
ROIC
9.37%
ROE
0.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 4.43, és az ár-könyvérték arány, 4.43, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.35, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.02, és az ár/üzemi cash flow, 9.14, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
4.43
Ár-könyvérték arány
4.43
Ár/értékesítés arány
2.35
Ár cash flow arány
9.14
Ár-nyereség-növekedési arány
1.32
Vállalati érték többszörös
16.25
Árfolyam Fair Value
4.43
Ár/működési cash flow arány
9.14
Ár/szabad cash flow arány
13.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.97
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.32
Vállalati érték az EBITDA felett
7.94
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.57
Eredményhozam
7.52%
Szabad cash flow hozam
10.38%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
