Egyszerűbben fogalmazva, Qualstar Corporation rendelkezik 1.884 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.283%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.013%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.018% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.024%-os megtérülés képvisel, a Qualstar Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Qualstar Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.038%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Qualstar Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.025%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Qualstar Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6.9-ig emelkedett, míg a mélypontja $5.65-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Qualstar Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A QBAK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 322.00% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (189.39%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (93.89%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
322.00%
Gyorsasági mutató
189.39%
Készpénzhányad
93.89%
Nyereségességi mutatók
QBAK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 1.83% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -9.28%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 98.45%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 138.57%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.32% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
1.83%
Hatékony adókulcs
-9.28%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
98.45%
EBT per EBIT
138.57%
EBIT/bevétel
1.32%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.22 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 488.32% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
189
Kintlévőségi napok
138
Működési ciklus
212.38
Kintlévőségek kintlévő napjai
71
Készpénz-átváltási ciklus
141
Követelések forgalma
4.88
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.14
Készletforgalom
2.65
Befektetett eszközök forgalma
75.83
Eszközök forgalma
1.32
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.09, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.09, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.61, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.09
Szabad cash flow részvényenként
0.09
Részvényenkénti készpénz
1.61
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.95
Cash Flow fedezeti arány
1.45
Rövid távú fedezeti arány
1.45
Tőkeköltségek fedezeti aránya
19.71
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
19.71
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.18% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.18%
Adósság-tőke arány
0.02
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.86%
Cash Flow/adósság arány
1.45
Vállalati saját tőke szorzó
1.61
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 6.76, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.12 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
6.76
Nettó nyereség részvényenként
0.12
Könyv szerinti érték részvényenként
3.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.19
Saját tőke részvényenként
3.19
Kamatadósság részvényenként
0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.83%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 8.57%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 52.17%, és a működési jövedelem növekedése, 52.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 247.27%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 298.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.83%
Bruttó nyereség növekedése
8.57%
EBIT növekedés
52.17%
Üzemi eredmény növekedése
52.17%
Nettó jövedelem növekedése
247.27%
EPS növekedés
298.67%
EPS hígított növekedés
298.67%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-14.16%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-14.16%
Működési cash flow növekedés
116.61%
Szabad cash flow növekedés
115.75%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
7.02%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.24%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
60.84%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
107.59%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
9.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
182.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
118.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-83.38%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
118.63%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-17.56%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-11.53%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
9.51%
Követelések növekedése
32.32%
Készletek növekedése
-5.47%
Eszközök növekedése
-0.52%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.38%
Adósság növekedése
-63.46%
K+F költségek növekedése
16.96%
SGA kiadások növekedése
7.01%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,806,500, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.72, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.13 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.70% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,806,500
Jövedelem Minőség
0.72
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.13
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.70%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.07%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.07%
Capex és értékcsökkenés
-18.92%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.05%
Graham szám
2.96
Tárgyi eszközök megtérülése
2.37%
Graham nettó nettó
1.56
Működő tőke
5,379,000
Tárgyi eszközök értéke
5,014,000
Nettó forgóeszközérték
4,763,000
Átlagos követelések
1,908,500
Átlagos kötelezettségek
1,214,000
Átlagos készlet
2,953,000
Kintlévőségi napok
75
Kintlévőségek kintlévő napjai
70
Készleten lévő készlet napjai
136
ROIC
2.70%
ROE
0.04%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.06, és az ár-könyvérték arány, 2.06, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.23, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 99.32, és az ár/üzemi cash flow, 74.97, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.06
Ár-könyvérték arány
2.06
Ár/értékesítés arány
1.23
Ár cash flow arány
74.97
Ár-nyereség-növekedési arány
1.00
Vállalati érték többszörös
81.67
Árfolyam Fair Value
2.06
Ár/működési cash flow arány
74.97
Ár/szabad cash flow arány
99.32
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.45
Vállalati érték az EBITDA felett
27.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
34.83
Eredményhozam
2.73%
Szabad cash flow hozam
1.88%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
