Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.061%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.094%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.113% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.136%-os megtérülés képvisel, a Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.409%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.211%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.01-ig emelkedett, míg a mélypontja $8.09-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ningbo Bohui Chemical Technology Co.,Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300839.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 132.99% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (58.65%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (32.91%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
132.99%
Gyorsasági mutató
58.65%
Készpénzhányad
32.91%
Nyereségességi mutatók
300839.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -9.50% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -4.37%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 118.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.98%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -9.41% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-9.50%
Hatékony adókulcs
-4.37%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
118.82%
EBT per EBIT
100.98%
EBIT/bevétel
-9.41%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.33 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
59
Kintlévőségi napok
106
Működési ciklus
134.00
Kintlévőségek kintlévő napjai
35
Készpénz-átváltási ciklus
99
Követelések forgalma
12.90
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.35
Készletforgalom
3.45
Befektetett eszközök forgalma
3.51
Eszközök forgalma
1.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.58, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.92, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.15
Szabad cash flow részvényenként
-0.58
Részvényenkénti készpénz
1.92
Kifizetési arány
-0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-3.85
Cash Flow fedezeti arány
0.03
Rövid távú fedezeti arány
0.05
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.21
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.17
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 55.07% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 2.30 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.48%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 69.73%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -6.05 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
55.07%
Adósság-tőke arány
2.30
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
53.48%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
69.73%
Kamatfedezettség
-6.05
Cash Flow/adósság arány
0.03
Vállalati saját tőke szorzó
4.18
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 11.36, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.98, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.65, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
11.36
Nettó nyereség részvényenként
-0.83
Könyv szerinti érték részvényenként
2.98
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.65
Saját tőke részvényenként
2.98
Kamatadósság részvényenként
4.37
Capex részvényenként
-0.49
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -6.32%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -28.54%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -217.36%, és a működési jövedelem növekedése, -217.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -233.72%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -233.87% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-6.32%
Bruttó nyereség növekedése
-28.54%
EBIT növekedés
-217.36%
Üzemi eredmény növekedése
-217.36%
Nettó jövedelem növekedése
-233.72%
EPS növekedés
-233.87%
EPS hígított növekedés
-233.87%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.63%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.63%
Részvényenkénti osztalék növekedése
19.57%
Működési cash flow növekedés
249.76%
Szabad cash flow növekedés
1498.58%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
172.06%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
259.11%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
187.50%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
106.30%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
557.74%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
8784.48%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-182.86%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-270.76%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-453.39%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
523.88%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
46.87%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-12.11%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
55.60%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.08%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-31.48%
Követelések növekedése
-47.11%
Készletek növekedése
-12.18%
Eszközök növekedése
-7.02%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-26.79%
Adósság növekedése
-4.50%
K+F költségek növekedése
-16.40%
SGA kiadások növekedése
43.44%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,971,296,402.37, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -2.12, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.27% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 3.77% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -27.64% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,971,296,402.37
Jövedelem Minőség
-2.12
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.27%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
3.77%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-27.64%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.27%
Capex és értékcsökkenés
-106.46%
Graham szám
7.46
Tárgyi eszközök megtérülése
-9.99%
Graham nettó nettó
-2.22
Működő tőke
182,220,436
Tárgyi eszközök értéke
649,160,134
Nettó forgóeszközérték
-298,987,331
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
209,752,070.5
Átlagos kötelezettségek
117,467,093
Átlagos készlet
368,649,253
Kintlévőségi napok
19
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készleten lévő készlet napjai
50
ROIC
-11.53%
ROE
-0.28%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.27, és az ár-könyvérték arány, 3.27, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.65, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -14.39, és az ár/üzemi cash flow, 55.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.27
Ár-könyvérték arány
3.27
Ár/értékesítés arány
0.65
Ár cash flow arány
55.74
Ár-nyereség-növekedési arány
0.07
Vállalati érték többszörös
-11.80
Árfolyam Fair Value
3.27
Ár/működési cash flow arány
55.74
Ár/szabad cash flow arány
-14.39
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.43
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.07
Vállalati érték az EBITDA felett
32.23
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.92
Eredményhozam
-8.11%
Szabad cash flow hozam
12.42%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
