Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.096%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.076%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.071% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.052%-os megtérülés képvisel, a Shengtak New Material Co., Ltd ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shengtak New Material Co., Ltd eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.166%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shengtak New Material Co., Ltd tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.119%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shengtak New Material Co., Ltd részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $28.7-ig emelkedett, míg a mélypontja $26.52-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shengtak New Material Co., Ltd részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 300881.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 131.46% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (90.37%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (20.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
131.46%
Gyorsasági mutató
90.37%
Készpénzhányad
20.27%
Nyereségességi mutatók
300881.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.68% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 10.11%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.11%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 101.56%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.56% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.68%
Hatékony adókulcs
10.11%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.11%
EBT per EBIT
101.56%
EBIT/bevétel
7.56%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
90
Kintlévőségi napok
103
Működési ciklus
286.55
Kintlévőségek kintlévő napjai
186
Készpénz-átváltási ciklus
101
Követelések forgalma
1.99
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.97
Készletforgalom
3.54
Befektetett eszközök forgalma
4.41
Eszközök forgalma
0.74
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -2.07, és a részvényenkénti szabad cash flow, -2.96, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.79, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.36 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-2.07
Szabad cash flow részvényenként
-2.96
Részvényenkénti készpénz
2.79
Kifizetési arány
0.36
Működési cash flow értékesítési arány
-0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.43
Cash Flow fedezeti arány
-0.36
Rövid távú fedezeti arány
-0.48
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.34
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-1.51
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.98% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.66 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.60%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.62%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 20.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.98%
Adósság-tőke arány
0.66
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.60%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.62%
Kamatfedezettség
20.99
Cash Flow/adósság arány
-0.36
Vállalati saját tőke szorzó
2.99
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 16.68, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.10 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 8.40, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 7.25, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
16.68
Nettó nyereség részvényenként
1.10
Könyv szerinti érték részvényenként
8.40
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
7.25
Saját tőke részvényenként
8.40
Kamatadósság részvényenként
5.56
Capex részvényenként
-0.90
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 52.04%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -14.20%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 52.87%, és a működési jövedelem növekedése, 52.87%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 64.06%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 55.22% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
52.04%
Bruttó nyereség növekedése
-14.20%
EBIT növekedés
52.87%
Üzemi eredmény növekedése
52.87%
Nettó jövedelem növekedése
64.06%
EPS növekedés
55.22%
EPS hígított növekedés
64.18%
Részvényenkénti osztalék növekedése
190.12%
Működési cash flow növekedés
103.09%
Szabad cash flow növekedés
78.05%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
56.76%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
108.24%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-89.11%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
114.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
46.96%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
131.27%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
127.74%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
25.38%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
315.46%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1269.75%
Követelések növekedése
49.19%
Készletek növekedése
68.28%
Eszközök növekedése
77.50%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.11%
Adósság növekedése
289.44%
K+F költségek növekedése
53.36%
SGA kiadások növekedése
56.14%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,992,257,283.28, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.08, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.39% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.47% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -1034.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,992,257,283.28
Jövedelem Minőség
0.08
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.39%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.47%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1034.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.39%
Capex és értékcsökkenés
-456.09%
Graham szám
14.39
Tárgyi eszközök megtérülése
4.70%
Graham nettó nettó
3.12
Működő tőke
423,621,566
Tárgyi eszközök értéke
797,441,593
Nettó forgóeszközérték
204,479,811
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
796,854,053
Átlagos kötelezettségek
788,118,878
Átlagos készlet
376,021,897
Kintlévőségi napok
190
Kintlévőségek kintlévő napjai
216
Készleten lévő készlet napjai
101
ROIC
7.53%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 3.03, és az ár-könyvérték arány, 3.03, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -8.86, és az ár/üzemi cash flow, -12.72, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
3.03
Ár-könyvérték arány
3.03
Ár/értékesítés arány
1.37
Ár cash flow arány
-12.72
Vállalati érték többszörös
11.64
Árfolyam Fair Value
3.03
Ár/működési cash flow arány
-12.72
Ár/szabad cash flow arány
-8.86
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.09
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.63
Vállalati érték az EBITDA felett
15.91
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
313.19
Eredményhozam
4.23%
Szabad cash flow hozam
-3.13%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
