Egyszerűbben fogalmazva, Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. rendelkezik 101.231 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.580%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.308%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.266% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.287%-os megtérülés képvisel, a Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.435%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.417%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $70.3-ig emelkedett, míg a mélypontja $66.66-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 301004.SZ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 320.24% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (266.73%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (180.27%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
320.24%
Gyorsasági mutató
266.73%
Készpénzhányad
180.27%
Nyereségességi mutatók
301004.SZ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 30.69% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 13.36%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 86.64%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 99.69%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 30.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
30.69%
Hatékony adókulcs
13.36%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
86.64%
EBT per EBIT
99.69%
EBIT/bevétel
30.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.20 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 3 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 897.87% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
267
Kintlévőségi napok
86
Működési ciklus
126.85
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készpénz-átváltási ciklus
46
Követelések forgalma
8.98
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.52
Készletforgalom
4.23
Befektetett eszközök forgalma
4.25
Eszközök forgalma
1.08
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.12, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.94, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 6.90, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.12
Szabad cash flow részvényenként
1.94
Részvényenkénti készpénz
6.90
Kifizetési arány
0.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.47
Cash Flow fedezeti arány
13.27
Rövid távú fedezeti arány
13.46
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.28
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.90% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.02 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.03%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.33%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 481.30 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.90%
Adósság-tőke arány
0.02
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.03%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.33%
Kamatfedezettség
481.30
Cash Flow/adósság arány
13.27
Vállalati saját tőke szorzó
1.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 17.68, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 4.70 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.01, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 11.83, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
17.68
Nettó nyereség részvényenként
4.70
Könyv szerinti érték részvényenként
13.01
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
11.83
Saját tőke részvényenként
13.01
Kamatadósság részvényenként
0.33
Capex részvényenként
-2.77
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 40.96%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 67.52%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 75.66%, és a működési jövedelem növekedése, 75.66%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 73.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 72.79% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
40.96%
Bruttó nyereség növekedése
67.52%
EBIT növekedés
75.66%
Üzemi eredmény növekedése
75.66%
Nettó jövedelem növekedése
73.60%
EPS növekedés
72.79%
EPS hígított növekedés
72.79%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.43%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.43%
Részvényenkénti osztalék növekedése
249.90%
Működési cash flow növekedés
118.19%
Szabad cash flow növekedés
117.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
294.79%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
253.17%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
272.85%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
615.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
228.07%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
513.36%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1282.35%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
335.19%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
443.67%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
486.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
291.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
152.46%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
4247.84%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
8896.18%
Követelések növekedése
20.65%
Készletek növekedése
17.58%
Eszközök növekedése
45.20%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
49.84%
Adósság növekedése
3447.33%
K+F költségek növekedése
55.06%
SGA kiadások növekedése
43.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,993,634,774.95, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.77% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 7.16% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -48.20% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,993,634,774.95
Jövedelem Minőség
1.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.77%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
7.16%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-48.20%
Capex a bevételhez viszonyítva
-15.68%
Capex és értékcsökkenés
-1028.02%
Graham szám
37.09
Tárgyi eszközök megtérülése
30.94%
Graham nettó nettó
5.90
Működő tőke
735,697,264
Tárgyi eszközök értéke
1,188,615,872
Nettó forgóeszközérték
732,621,532
Átlagos követelések
180,810,501.5
Átlagos kötelezettségek
154,743,629.5
Átlagos készlet
162,739,535.5
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségek kintlévő napjai
57
Készleten lévő készlet napjai
61
ROIC
35.39%
ROE
0.36%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 6.47, és az ár-könyvérték arány, 6.47, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.79, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 43.69, és az ár/üzemi cash flow, 20.41, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
6.47
Ár-könyvérték arány
6.47
Ár/értékesítés arány
4.79
Ár cash flow arány
20.41
Vállalati érték többszörös
15.70
Árfolyam Fair Value
6.47
Ár/működési cash flow arány
20.41
Ár/szabad cash flow arány
43.69
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.49
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.25
Vállalati érték az EBITDA felett
6.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.92
Eredményhozam
10.34%
Szabad cash flow hozam
6.55%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
