Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.694%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.170%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.104% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.075%-os megtérülés képvisel, a AGI Greenpac Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A AGI Greenpac Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.148%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a AGI Greenpac Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.159%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
AGI Greenpac Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $778-ig emelkedett, míg a mélypontja $730.8-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a AGI Greenpac Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AGI.BO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 155.37% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (94.13%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (29.91%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
155.37%
Gyorsasági mutató
94.13%
Készpénzhányad
29.91%
Nyereségességi mutatók
AGI.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 14.04% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 26.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.94%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 82.78%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.96% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
14.04%
Hatékony adókulcs
26.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.94%
EBT per EBIT
82.78%
EBIT/bevétel
16.96%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.55 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
94
Kintlévőségi napok
196
Működési ciklus
244.10
Kintlévőségek kintlévő napjai
198
Készpénz-átváltási ciklus
46
Követelések forgalma
7.55
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.85
Készletforgalom
1.86
Befektetett eszközök forgalma
1.57
Eszközök forgalma
0.72
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 25.69, és a részvényenkénti szabad cash flow, 25.69, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 56.45, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
25.69
Szabad cash flow részvényenként
25.69
Részvényenkénti készpénz
56.45
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.30
Rövid távú fedezeti arány
1.57
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 18.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 21.53%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.72 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
18.36%
Adósság-tőke arány
0.34
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
21.53%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
25.36%
Kamatfedezettség
4.72
Cash Flow/adósság arány
0.30
Vállalati saját tőke szorzó
1.85
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 374.21, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 38.85 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 280.50, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 280.41, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
374.21
Nettó nyereség részvényenként
38.85
Könyv szerinti érték részvényenként
280.50
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
280.41
Saját tőke részvényenként
280.50
Kamatadósság részvényenként
108.74
Capex részvényenként
-42.08
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 33.44%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.33%, és a működési jövedelem növekedése, 24.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -3.94%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -3.93% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.29%
Bruttó nyereség növekedése
33.44%
EBIT növekedés
24.33%
Üzemi eredmény növekedése
24.33%
Nettó jövedelem növekedése
-3.94%
EPS növekedés
-3.93%
EPS hígított növekedés
-3.93%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.08%
Működési cash flow növekedés
12.61%
Szabad cash flow növekedés
30.86%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.01%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
69.90%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
108.60%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
269.74%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
163.43%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
80.62%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
655.10%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
1739.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
205.57%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
80.16%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
61.44%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
57.49%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
67.76%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
25.68%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
59.58%
Követelések növekedése
-12.48%
Készletek növekedése
21.12%
Eszközök növekedése
7.61%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.96%
Adósság növekedése
-16.40%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
386.89%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 53,868,237,559.8, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.73, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.02% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -46.27% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
53,868,237,559.8
Jövedelem Minőség
1.73
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.02%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-46.27%
Capex a bevételhez viszonyítva
-11.25%
Capex és értékcsökkenés
-168.75%
Graham szám
495.17
Tárgyi eszközök megtérülése
7.49%
Graham nettó nettó
-107.13
Működő tőke
4,300,200,000
Tárgyi eszközök értéke
18,140,200,000
Nettó forgóeszközérték
-3,356,400,000
Átlagos követelések
3,435,901,500
Átlagos kötelezettségek
3,301,173,000
Átlagos készlet
3,621,496,000
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségek kintlévő napjai
198
Készleten lévő készlet napjai
196
ROIC
12.98%
ROE
0.14%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.86, és az ár-könyvérték arány, 2.86, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.90, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.69, és az ár/üzemi cash flow, 27.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.86
Ár-könyvérték arány
2.86
Ár/értékesítés arány
1.90
Ár cash flow arány
27.74
Ár-nyereség-növekedési arány
1.12
Vállalati érték többszörös
7.19
Árfolyam Fair Value
2.86
Ár/működési cash flow arány
27.74
Ár/szabad cash flow arány
24.69
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.23
Vállalati érték az EBITDA felett
9.16
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
9.16
Eredményhozam
5.02%
Szabad cash flow hozam
6.32%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
