Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.141%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.078%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.014% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.012%-os megtérülés képvisel, a Zhongyu Energy Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zhongyu Energy Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.041%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zhongyu Energy Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.125%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zhongyu Energy Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $5.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $4.94-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zhongyu Energy Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 3633.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 55.25% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (34.49%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (12.92%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
55.25%
Gyorsasági mutató
34.49%
Készpénzhányad
12.92%
Nyereségességi mutatók
3633.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.64% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 56.69%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 37.93%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 46.61%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.80% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.64%
Hatékony adókulcs
56.69%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
37.93%
EBT per EBIT
46.61%
EBIT/bevétel
7.80%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.55 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
34
Kintlévőségi napok
16
Működési ciklus
55.42
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készpénz-átváltási ciklus
26
Követelések forgalma
9.26
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.55
Készletforgalom
22.83
Befektetett eszközök forgalma
1.47
Eszközök forgalma
0.89
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.35, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.14, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.54, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.67 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.04, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.35
Szabad cash flow részvényenként
0.14
Részvényenkénti készpénz
0.54
Kifizetési arány
0.67
Működési cash flow értékesítési arány
0.04
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.40
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
0.13
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.65
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.22
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 46.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.59 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 37.30%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 61.32%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.76 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
46.19%
Adósság-tőke arány
1.59
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
37.30%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
61.32%
Kamatfedezettség
1.76
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
3.43
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 4.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.09 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.73, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2.92, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
4.83
Nettó nyereség részvényenként
0.09
Könyv szerinti érték részvényenként
2.73
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2.92
Saját tőke részvényenként
2.73
Kamatadósság részvényenként
4.60
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.97%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -2.78%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 33.33%, és a működési jövedelem növekedése, 33.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 1.57%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 1.98% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.97%
Bruttó nyereség növekedése
-2.78%
EBIT növekedés
33.33%
Üzemi eredmény növekedése
33.33%
Nettó jövedelem növekedése
1.57%
EPS növekedés
1.98%
EPS hígított növekedés
1.98%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.38%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.47%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
289.68%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
60.40%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
49.63%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-15.87%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-64.36%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-78.12%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
306.89%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
75.33%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
19.95%
Követelések növekedése
6.85%
Készletek növekedése
-2.43%
Eszközök növekedése
0.45%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-4.89%
Adósság növekedése
5.91%
SGA kiadások növekedése
6.77%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 26,875,297,300, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
26,875,297,300
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.74%
Graham szám
2.32
Tárgyi eszközök megtérülése
0.95%
Graham nettó nettó
-4.91
Működő tőke
-5,273,877,000
Tárgyi eszközök értéke
8,234,375,000
Nettó forgóeszközérték
-11,224,215,000
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
2,460,954,000
Átlagos kötelezettségek
1,647,555,500
Átlagos készlet
896,940,000
Kintlévőségi napok
68
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készleten lévő készlet napjai
28
ROIC
2.56%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.73, és az ár-könyvérték arány, 1.73, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 33.38, és az ár/üzemi cash flow, 13.36, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.73
Ár-könyvérték arány
1.73
Ár/értékesítés arány
0.56
Ár cash flow arány
13.36
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.12
Vállalati érték többszörös
0.86
Árfolyam Fair Value
1.73
Ár/működési cash flow arány
13.36
Ár/szabad cash flow arány
33.38
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.10
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.97
Vállalati érték az EBITDA felett
16.28
Eredményhozam
1.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
