Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.288%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.029%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.055% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.033%-os megtérülés képvisel, a 3P Learning Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A 3P Learning Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.046%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a 3P Learning Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.025%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
3P Learning Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.25-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.24-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a 3P Learning Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 3PL.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 47.80% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (35.46%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (15.85%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
47.80%
Gyorsasági mutató
35.46%
Készpénzhányad
15.85%
Nyereségességi mutatók
3PL.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -15.57% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 21.52%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 35.29%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -528.30%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-15.57%
Hatékony adókulcs
21.52%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
35.29%
EBT per EBIT
-528.30%
EBIT/bevétel
2.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.48 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
35
Kintlévőségi napok
1
Működési ciklus
33.59
Kintlévőségek kintlévő napjai
12
Készpénz-átváltási ciklus
22
Követelések forgalma
11.22
Fizetési kötelezettségek forgalma
31.40
Készletforgalom
346.44
Befektetett eszközök forgalma
46.09
Eszközök forgalma
0.60
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.06, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.05, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.05, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.06
Szabad cash flow részvényenként
0.05
Részvényenkénti készpénz
0.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.71
Cash Flow fedezeti arány
7.34
Rövid távú fedezeti arány
21.64
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.46
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.46
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 0.89% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.84%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.27%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 30.22 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
0.89%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.84%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.27%
Kamatfedezettség
30.22
Cash Flow/adósság arány
7.34
Vállalati saját tőke szorzó
1.44
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.39, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.73, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.39
Nettó nyereség részvényenként
0.02
Könyv szerinti érték részvényenként
0.73
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.02
Saját tőke részvényenként
0.73
Kamatadósság részvényenként
0.01
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 69.23%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 69.23%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 108.95%, és a működési jövedelem növekedése, 108.95%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 93.99%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 96.75% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
69.23%
Bruttó nyereség növekedése
69.23%
EBIT növekedés
108.95%
Üzemi eredmény növekedése
108.95%
Nettó jövedelem növekedése
93.99%
EPS növekedés
96.75%
EPS hígított növekedés
96.75%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
81.60%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
81.60%
Működési cash flow növekedés
778.30%
Szabad cash flow növekedés
237.36%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
16.71%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
0.43%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
123.48%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-63.93%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
117.16%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-45.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
407.03%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
431.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
310.67%
Követelések növekedése
-37.07%
Készletek növekedése
-1.77%
Eszközök növekedése
0.74%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-45.20%
Adósság növekedése
-30.86%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 291,663,587, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.37, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.50 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 13.45% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 78.33% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -46.74% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
291,663,587
Jövedelem Minőség
1.37
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.50
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
13.45%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
78.33%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-46.74%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.81%
Capex és értékcsökkenés
-26.86%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.16%
Graham szám
0.61
Tárgyi eszközök megtérülése
11.19%
Graham nettó nettó
-0.15
Működő tőke
-4,822,000
Tárgyi eszközök értéke
-5,164,000
Nettó forgóeszközérték
-9,151,000
Átlagos követelések
7,864,000
Átlagos kötelezettségek
2,607,000
Átlagos készlet
343,500
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségek kintlévő napjai
14
Készleten lévő készlet napjai
2
ROIC
4.22%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.82, és az ár-könyvérték arány, 1.82, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.08, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 27.12, és az ár/üzemi cash flow, 19.34, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.82
Ár-könyvérték arány
1.82
Ár/értékesítés arány
2.08
Ár cash flow arány
19.34
Ár-nyereség-növekedési arány
0.38
Vállalati érték többszörös
14.96
Árfolyam Fair Value
1.82
Ár/működési cash flow arány
19.34
Ár/szabad cash flow arány
27.12
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.52
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.73
Vállalati érték az EBITDA felett
19.74
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
33.46
Eredményhozam
2.09%
Szabad cash flow hozam
1.53%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
