Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.396%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.285%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.292% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.354%-os megtérülés képvisel, a Education Management Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Education Management Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 38.185%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Education Management Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.521%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Education Management Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.0001-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.0001-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Education Management Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A EDMCQ likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 137.88% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (84.78%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (42.59%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
137.88%
Gyorsasági mutató
84.78%
Készpénzhányad
42.59%
Nyereségességi mutatók
EDMCQ jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -27.16% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -7.56%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 107.56%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -95.38%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 28.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-27.16%
Hatékony adókulcs
-7.56%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
107.56%
EBT per EBIT
-95.38%
EBIT/bevétel
28.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.38 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
85
Kintlévőségi napok
80
Működési ciklus
123.16
Kintlévőségek kintlévő napjai
10
Készpénz-átváltási ciklus
113
Követelések forgalma
8.48
Fizetési kötelezettségek forgalma
35.63
Készletforgalom
4.56
Befektetett eszközök forgalma
5.29
Eszközök forgalma
1.21
Cash Flow arányok
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.04
Cash Flow fedezeti arány
0.05
Rövid távú fedezeti arány
0.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.96
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.96
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 80.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -5.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 128.87%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 123.38%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
80.09%
Adósság-tőke arány
-5.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
128.87%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
123.38%
Cash Flow/adósság arány
0.05
Vállalati saját tőke szorzó
-6.59
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -9.04%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -14.50%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 613.46%, és a működési jövedelem növekedése, 613.46%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -147.75%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 100.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-9.04%
Bruttó nyereség növekedése
-14.50%
EBIT növekedés
613.46%
Üzemi eredmény növekedése
613.46%
Nettó jövedelem növekedése
-147.75%
EPS növekedés
100.00%
EPS hígított növekedés
100.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-100.00%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-100.00%
Működési cash flow növekedés
-63.07%
Szabad cash flow növekedés
-102.88%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-100.00%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-100.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-100.00%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-100.00%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-100.00%
Követelések növekedése
12.19%
Készletek növekedése
5033.08%
Eszközök növekedése
-18.93%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-100.00%
Adósság növekedése
10.52%
SGA kiadások növekedése
-3.13%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,232,784,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.11, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 27.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -104.41% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,232,784,000
Jövedelem Minőség
-0.11
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.29
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
27.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-104.41%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.25%
Capex és értékcsökkenés
-48.37%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.72%
Tárgyi eszközök megtérülése
-48.68%
Működő tőke
240,641,000
Tárgyi eszközök értéke
-798,102,000
Nettó forgóeszközérték
-1,285,943,000
Befektetett tőke
-5
Átlagos követelések
253,521,500
Átlagos kötelezettségek
35,556,000
Átlagos készlet
153,669,500
Kintlévőségi napok
43
Kintlévőségek kintlévő napjai
10
Készleten lévő készlet napjai
80
ROIC
57.13%
ROE
2.33%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
