Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.534%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.401%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.352% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.156%-os megtérülés képvisel, a SAL Saudi Logistics Services Co ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SAL Saudi Logistics Services Co eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.452%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SAL Saudi Logistics Services Co tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.201%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SAL Saudi Logistics Services Co részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $265-ig emelkedett, míg a mélypontja $259-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SAL Saudi Logistics Services Co részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 4263.SR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 431.69% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (427.83%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (184.33%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
431.69%
Gyorsasági mutató
427.83%
Készpénzhányad
184.33%
Nyereségességi mutatók
4263.SR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 37.98% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 7.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 92.62%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.63%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 40.13% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
37.98%
Hatékony adókulcs
7.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
92.62%
EBT per EBIT
94.63%
EBIT/bevétel
40.13%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 331.90% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
428
Működési ciklus
109.97
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
Készpénz-átváltási ciklus
86
Követelések forgalma
3.32
Fizetési kötelezettségek forgalma
15.16
Befektetett eszközök forgalma
0.91
Eszközök forgalma
0.44
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 8.70, és a részvényenkénti szabad cash flow, 7.80, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 15.13, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.69 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.48, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
8.70
Szabad cash flow részvényenként
7.80
Részvényenkénti készpénz
15.13
Kifizetési arány
0.69
Működési cash flow értékesítési arány
0.48
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.90
Cash Flow fedezeti arány
1.03
Rövid távú fedezeti arány
6.61
Tőkeköltségek fedezeti aránya
9.75
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.64
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.54 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 31.48%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 35.27%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 8.76 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.47%
Adósság-tőke arány
0.54
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
31.48%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
35.27%
Kamatfedezettség
8.76
Cash Flow/adósság arány
1.03
Vállalati saját tőke szorzó
2.66
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 18.20, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 6.37 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 15.43, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 15.25, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
18.20
Nettó nyereség részvényenként
6.37
Könyv szerinti érték részvényenként
15.43
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
15.25
Saját tőke részvényenként
15.43
Kamatadósság részvényenként
9.50
Capex részvényenként
-0.91
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 19.06%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 31.23%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 40.41%, és a működési jövedelem növekedése, 40.41%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 40.65%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 40.62% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
19.06%
Bruttó nyereség növekedése
31.23%
EBIT növekedés
40.41%
Üzemi eredmény növekedése
40.41%
Nettó jövedelem növekedése
40.65%
EPS növekedés
40.62%
EPS hígított növekedés
40.62%
Részvényenkénti osztalék növekedése
38.04%
Működési cash flow növekedés
25.18%
Szabad cash flow növekedés
36.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
71.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
71.89%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
71.89%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
58.27%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
58.27%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
58.27%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
114.37%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
114.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
114.37%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
53.62%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
53.62%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
53.62%
Követelések növekedése
31.63%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
0.04%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.00%
Adósság növekedése
-9.08%
SGA kiadások növekedése
8.87%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 16,525,025,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.36, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.43% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -10.47% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
16,525,025,000
Jövedelem Minőség
1.36
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.43%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-10.47%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.00%
Capex és értékcsökkenés
-54.08%
Graham szám
47.03
Tárgyi eszközök megtérülése
15.58%
Graham nettó nettó
-6.39
Működő tőke
1,278,404,000
Tárgyi eszközök értéke
1,219,871,000
Nettó forgóeszközérték
-387,022,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
385,811,000
Átlagos kötelezettségek
54,828,500
Átlagos készlet
15,379,000
Kintlévőségi napok
110
Kintlévőségek kintlévő napjai
24
ROIC
28.33%
ROE
0.41%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 17.89, és az ár-könyvérték arány, 17.89, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 15.17, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 35.36, és az ár/üzemi cash flow, 31.74, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
17.89
Ár-könyvérték arány
17.89
Ár/értékesítés arány
15.17
Ár cash flow arány
31.74
Ár-nyereség-növekedési arány
2.73
Vállalati érték többszörös
30.75
Árfolyam Fair Value
17.89
Ár/működési cash flow arány
31.74
Ár/szabad cash flow arány
35.36
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
12.60
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11.35
Vállalati érték az EBITDA felett
23.01
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.75
Eredményhozam
3.28%
Szabad cash flow hozam
4.01%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
