Egyszerűbben fogalmazva, Canare Electric Co., Ltd. rendelkezik 6.8 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.418%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.122%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.091% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.061%-os megtérülés képvisel, a Canare Electric Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Canare Electric Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.069%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Canare Electric Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.090%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Canare Electric Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1602-ig emelkedett, míg a mélypontja $1567-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Canare Electric Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 5819.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 946.34% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (728.77%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (632.51%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
946.34%
Gyorsasági mutató
728.77%
Készpénzhányad
632.51%
Nyereségességi mutatók
5819.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.74% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 34.08%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 65.92%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 112.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.25% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.74%
Hatékony adókulcs
34.08%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
65.92%
EBT per EBIT
112.15%
EBIT/bevétel
12.25%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 9.46 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 7 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 6 készpénz-átalakítási ciklus és a 801.70% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
729
Kintlévőségi napok
159
Működési ciklus
204.13
Kintlévőségek kintlévő napjai
34
Készpénz-átváltási ciklus
170
Követelések forgalma
8.02
Fizetési kötelezettségek forgalma
10.60
Készletforgalom
2.30
Befektetett eszközök forgalma
5.78
Eszközök forgalma
0.67
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 57.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, 57.01, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1559.59, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
57.01
Szabad cash flow részvényenként
57.01
Részvényenkénti készpénz
1559.59
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 469.85 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
469.85
Vállalati saját tőke szorzó
1.11
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1898.24, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 175.26 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2510.07, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2507.82, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1898.24
Nettó nyereség részvényenként
175.26
Könyv szerinti érték részvényenként
2510.07
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2507.82
Saját tőke részvényenként
2510.07
Kamatadósság részvényenként
37.43
Capex részvényenként
-13.65
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 15.27%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.42%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 41.66%, és a működési jövedelem növekedése, 41.66%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 36.77%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 36.13% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
15.27%
Bruttó nyereség növekedése
19.42%
EBIT növekedés
41.66%
Üzemi eredmény növekedése
41.66%
Nettó jövedelem növekedése
36.77%
EPS növekedés
36.13%
EPS hígított növekedés
36.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.47%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.47%
Részvényenkénti osztalék növekedése
34.29%
Működési cash flow növekedés
-3.21%
Szabad cash flow növekedés
862.16%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
36.11%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
12.67%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
32.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-15.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
8.37%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-36.67%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
51.85%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
15.01%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
74.09%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
83.20%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
28.49%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.73%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
53.48%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-10.47%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
13.09%
Követelések növekedése
20.80%
Készletek növekedése
7.73%
Eszközök növekedése
6.64%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.95%
K+F költségek növekedése
18.65%
SGA kiadások növekedése
14.10%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,828,413,961, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.68, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.69% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.08% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -11.44% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,828,413,961
Jövedelem Minőség
0.68
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.69%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.08%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-11.44%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.72%
Capex és értékcsökkenés
-37.76%
Graham szám
3146.08
Tárgyi eszközök megtérülése
6.29%
Graham nettó nettó
1644.28
Működő tőke
13,904,796,000
Tárgyi eszközök értéke
17,006,133,000
Nettó forgóeszközérték
13,669,257,000
Átlagos követelések
1,406,369,000
Átlagos kötelezettségek
579,876,000
Átlagos készlet
3,110,577,500
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
29
Készleten lévő készlet napjai
155
ROIC
6.57%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.63, és az ár-könyvérték arány, 0.63, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.84, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 28.08, és az ár/üzemi cash flow, 28.08, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.63
Ár-könyvérték arány
0.63
Ár/értékesítés arány
0.84
Ár cash flow arány
28.08
Vállalati érték többszörös
12.13
Árfolyam Fair Value
0.63
Ár/működési cash flow arány
28.08
Ár/szabad cash flow arány
28.08
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.61
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.14
Vállalati érték az EBITDA felett
0.96
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
2.26
Eredményhozam
11.45%
Szabad cash flow hozam
6.90%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
