Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.130%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.001%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.013% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.006%-os megtérülés képvisel, a Hainan Airlines Holding Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Hainan Airlines Holding Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.340%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Hainan Airlines Holding Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.001%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Hainan Airlines Holding Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1.4-ig emelkedett, míg a mélypontja $1.37-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Hainan Airlines Holding Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 600221.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 86.53% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (39.29%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (27.80%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
86.53%
Gyorsasági mutató
39.29%
Készpénzhányad
27.80%
Nyereségességi mutatók
600221.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.13% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -960.93%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 1063.35%, és az egy EBIT-re jutó EBT, -100.46%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -0.12% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.13%
Hatékony adókulcs
-960.93%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
1063.35%
EBT per EBIT
-100.46%
EBIT/bevétel
-0.12%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.87 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
39
Kintlévőségi napok
11
Működési ciklus
30.81
Kintlévőségek kintlévő napjai
90
Készpénz-átváltási ciklus
-59
Követelések forgalma
18.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.06
Készletforgalom
33.40
Befektetett eszközök forgalma
0.80
Eszközök forgalma
0.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.22, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.23, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 2.40 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.22
Szabad cash flow részvényenként
0.16
Részvényenkénti készpénz
0.23
Kifizetési arány
2.40
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.71
Cash Flow fedezeti arány
0.09
Rövid távú fedezeti arány
0.61
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.99
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 77.04% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 37.58 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 96.97%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 97.41%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -0.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
77.04%
Adósság-tőke arány
37.58
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
96.97%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
97.41%
Kamatfedezettség
-0.02
Cash Flow/adósság arány
0.09
Vállalati saját tőke szorzó
48.78
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.32, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.01 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.32
Nettó nyereség részvényenként
0.01
Könyv szerinti érték részvényenként
0.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.02
Saját tőke részvényenként
0.05
Kamatadósság részvényenként
2.46
Capex részvényenként
-0.06
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 156.48%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 152.29%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 97.62%, és a működési jövedelem növekedése, 97.62%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 101.45%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 101.11% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
156.48%
Bruttó nyereség növekedése
152.29%
EBIT növekedés
97.62%
Üzemi eredmény növekedése
97.62%
Nettó jövedelem növekedése
101.45%
EPS növekedés
101.11%
EPS hígított növekedés
101.11%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
30.28%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
30.28%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-11.62%
Működési cash flow növekedés
468.40%
Szabad cash flow növekedés
269.28%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-46.73%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-69.57%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-24.52%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-71.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-69.19%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
704.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-95.94%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
103.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.17%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-97.50%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-98.48%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
103.08%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-87.94%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-88.47%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
59.70%
Követelések növekedése
-70.48%
Készletek növekedése
14.29%
Eszközök növekedése
-2.95%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
52.27%
Adósság növekedése
-7.39%
K+F költségek növekedése
-48.72%
SGA kiadások növekedése
69.72%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 157,168,148,571.82, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 35.49, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.05% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.80% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -32.51% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
157,168,148,571.82
Jövedelem Minőség
35.49
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.05%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.80%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-32.51%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.48%
Capex és értékcsökkenés
-27.05%
Graham szám
0.09
Tárgyi eszközök megtérülése
0.24%
Graham nettó nettó
-2.71
Működő tőke
-5,773,634,000
Tárgyi eszközök értéke
-830,142,000
Nettó forgóeszközérték
-105,323,570,000
Befektetett tőke
46
Átlagos követelések
5,718,324,500
Átlagos kötelezettségek
9,615,347,000
Átlagos készlet
1,414,726,500
Kintlévőségi napok
16
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készleten lévő készlet napjai
10
ROIC
0.27%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 21.88, és az ár-könyvérték arány, 21.88, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.95, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 8.96, és az ár/üzemi cash flow, 6.45, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
21.88
Ár-könyvérték arány
21.88
Ár/értékesítés arány
0.95
Ár cash flow arány
6.45
Ár-nyereség-növekedési arány
-1.65
Vállalati érték többszörös
-9.35
Árfolyam Fair Value
21.88
Ár/működési cash flow arány
6.45
Ár/szabad cash flow arány
8.96
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
26.34
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.68
Vállalati érték az EBITDA felett
12.21
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
19.45
Eredményhozam
0.51%
Szabad cash flow hozam
8.97%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
