Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.156%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.034%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.003% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.001%-os megtérülés képvisel, a Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.002%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.015%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.92-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.89-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Shanghai Dazhong Public Utilities(Group) Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 600635.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 70.44% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (47.87%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (36.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
70.44%
Gyorsasági mutató
47.87%
Készpénzhányad
36.16%
Nyereségességi mutatók
600635.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.13% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 55.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, -9.71%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 93.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.36% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.13%
Hatékony adókulcs
55.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
-9.71%
EBT per EBIT
93.15%
EBIT/bevétel
3.36%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségi napok
26
Működési ciklus
61.15
Kintlévőségek kintlévő napjai
98
Készpénz-átváltási ciklus
-37
Követelések forgalma
10.25
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.73
Készletforgalom
14.29
Befektetett eszközök forgalma
1.19
Eszközök forgalma
0.28
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.04, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.11, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -21.22 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.19
Szabad cash flow részvényenként
0.04
Részvényenkénti készpénz
1.11
Kifizetési arány
-21.22
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.19
Cash Flow fedezeti arány
0.07
Rövid távú fedezeti arány
0.11
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.24
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.64
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 36.25% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.00 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.08%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 49.99%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.76 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
36.25%
Adósság-tőke arány
1.00
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.08%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
49.99%
Kamatfedezettség
0.76
Cash Flow/adósság arány
0.07
Vállalati saját tőke szorzó
2.76
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.16, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.07 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.82, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.32, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.16
Nettó nyereség részvényenként
0.07
Könyv szerinti érték részvényenként
2.82
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.32
Saját tőke részvényenként
2.82
Kamatadósság részvényenként
2.93
Capex részvényenként
-0.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.02%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 13.53%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 12.10%, és a működési jövedelem növekedése, 12.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 183.66%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 183.62% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.02%
Bruttó nyereség növekedése
13.53%
EBIT növekedés
12.10%
Üzemi eredmény növekedése
12.10%
Nettó jövedelem növekedése
183.66%
EPS növekedés
183.62%
EPS hígított növekedés
183.62%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-15.32%
Működési cash flow növekedés
227.42%
Szabad cash flow növekedés
666.94%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.35%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
25.92%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
29.95%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
114.08%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
387.68%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
496.66%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-36.48%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-55.58%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-58.75%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
75.77%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
11.52%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-3.75%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
40.01%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-20.05%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-24.40%
Követelések növekedése
84.66%
Készletek növekedése
-10.41%
Eszközök növekedése
-3.17%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1.00%
Adósság növekedése
-7.12%
K+F költségek növekedése
6.74%
SGA kiadások növekedése
158.99%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 14,062,871,198.5, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 6.43, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.08 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.01% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.87% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -25.86% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
14,062,871,198.5
Jövedelem Minőség
6.43
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.08
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.01%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.87%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-25.86%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.54%
Capex és értékcsökkenés
-99.01%
Graham szám
2.14
Tárgyi eszközök megtérülése
0.94%
Graham nettó nettó
-2.71
Működő tőke
-3,077,145,926
Tárgyi eszközök értéke
9,798,325,509
Nettó forgóeszközérték
-7,401,761,996
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
980,216,390
Átlagos kötelezettségek
1,572,657,149
Átlagos készlet
315,730,047.5
Kintlévőségi napok
73
Kintlévőségek kintlévő napjai
95
Készleten lévő készlet napjai
20
ROIC
-4.26%
ROE
0.03%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.04, és az ár-könyvérték arány, 1.04, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.21, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 73.66, és az ár/üzemi cash flow, 15.91, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.04
Ár-könyvérték arány
1.04
Ár/értékesítés arány
1.21
Ár cash flow arány
15.91
Vállalati érték többszörös
3.67
Árfolyam Fair Value
1.04
Ár/működési cash flow arány
15.91
Ár/szabad cash flow arány
73.66
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.20
Vállalati érték az EBITDA felett
22.40
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.29
Eredményhozam
2.38%
Szabad cash flow hozam
11.37%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
