Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.189%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.242%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.207% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.056%-os megtérülés képvisel, a Jinan High-tech Development Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Jinan High-tech Development Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.489%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Jinan High-tech Development Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.189%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Jinan High-tech Development Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.61-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.35-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Jinan High-tech Development Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 600807.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 103.85% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (53.84%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (9.56%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
103.85%
Gyorsasági mutató
53.84%
Készpénzhányad
9.56%
Nyereségességi mutatók
600807.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -21.56% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -6.07%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 96.18%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 89.02%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -24.22% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-21.56%
Hatékony adókulcs
-6.07%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
96.18%
EBT per EBIT
89.02%
EBIT/bevétel
-24.22%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
54
Kintlévőségi napok
517
Működési ciklus
927.56
Kintlévőségek kintlévő napjai
106
Készpénz-átváltási ciklus
822
Követelések forgalma
0.89
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.44
Készletforgalom
0.71
Befektetett eszközök forgalma
4.47
Eszközök forgalma
0.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.30, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.32, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.13, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.28 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.46, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.30
Szabad cash flow részvényenként
-0.32
Részvényenkénti készpénz
0.13
Kifizetési arány
-0.28
Működési cash flow értékesítési arány
-0.46
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.06
Cash Flow fedezeti arány
-0.69
Rövid távú fedezeti arány
-0.75
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-16.59
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-5.35
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 17.73% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.96 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.73%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 66.21%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -4.38 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
17.73%
Adósság-tőke arány
1.96
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.73%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
66.21%
Kamatfedezettség
-4.38
Cash Flow/adósság arány
-0.69
Vállalati saját tőke szorzó
11.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.83, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.11 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.25, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.42, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.83
Nettó nyereség részvényenként
-0.11
Könyv szerinti érték részvényenként
0.25
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.42
Saját tőke részvényenként
0.25
Kamatadósság részvényenként
0.45
Capex részvényenként
-0.03
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -58.29%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -75.00%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -122.48%, és a működési jövedelem növekedése, -122.48%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -217.85%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -217.90% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-58.29%
Bruttó nyereség növekedése
-75.00%
EBIT növekedés
-122.48%
Üzemi eredmény növekedése
-122.48%
Nettó jövedelem növekedése
-217.85%
EPS növekedés
-217.90%
EPS hígított növekedés
-217.90%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.06%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.06%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-76.74%
Működési cash flow növekedés
36.15%
Szabad cash flow növekedés
56.60%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-29.22%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-52.38%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-34.38%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-33.87%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-120.19%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-136.21%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-463.99%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-365.18%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
88.25%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-68.43%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-82.60%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-56.07%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-45.84%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-28.49%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-58.51%
Követelések növekedése
-52.22%
Készletek növekedése
-28.04%
Eszközök növekedése
-44.09%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-38.99%
Adósság növekedése
-48.38%
K+F költségek növekedése
-41.45%
SGA kiadások növekedése
-50.63%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 3,179,757,324.32, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.60, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.05 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.56% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 9.60% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 7.64% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
3,179,757,324.32
Jövedelem Minőség
3.60
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.56%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
9.60%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.64%
Capex a bevételhez viszonyítva
-3.55%
Capex és értékcsökkenés
-110.07%
Graham szám
0.78
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.70%
Graham nettó nettó
-0.77
Működő tőke
79,222,196
Tárgyi eszközök értéke
361,619,391
Nettó forgóeszközérték
-113,875,618
Befektetett tőke
2
Átlagos követelések
1,008,578,757.5
Átlagos kötelezettségek
382,407,355
Átlagos készlet
775,130,795
Kintlévőségi napok
332
Kintlévőségek kintlévő napjai
105
Készleten lévő készlet napjai
429
ROIC
-18.62%
ROE
-0.44%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 14.79, és az ár-könyvérték arány, 14.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.87, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -10.04, és az ár/üzemi cash flow, -10.91, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
14.79
Ár-könyvérték arány
14.79
Ár/értékesítés arány
4.87
Ár cash flow arány
-10.91
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.21
Vállalati érték többszörös
-1556.25
Árfolyam Fair Value
14.79
Ár/működési cash flow arány
-10.91
Ár/szabad cash flow arány
-10.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
14.20
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.44
Vállalati érték az EBITDA felett
48.30
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.55
Eredményhozam
-3.13%
Szabad cash flow hozam
-11.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
