Egyszerűbben fogalmazva, Winton Land Limited rendelkezik 296.614 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.455%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.299%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.188% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.062%-os megtérülés képvisel, a Winton Land Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Winton Land Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.080%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Winton Land Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.105%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Winton Land Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.53-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.53-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Winton Land Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WTN.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 420.29% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (220.97%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (220.37%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
420.29%
Gyorsasági mutató
220.97%
Készpénzhányad
220.37%
Nyereségességi mutatók
WTN.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 28.24% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 33.36%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 66.64%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 94.58%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 29.86% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
28.24%
Hatékony adókulcs
33.36%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
66.64%
EBT per EBIT
94.58%
EBIT/bevétel
29.86%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.20 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 78504.81% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
221
Kintlévőségi napok
252
Működési ciklus
252.78
Kintlévőségek kintlévő napjai
51
Készpénz-átváltási ciklus
202
Követelések forgalma
785.05
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.15
Készletforgalom
1.45
Befektetett eszközök forgalma
3.30
Eszközök forgalma
0.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.15, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.32, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.31 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.15
Szabad cash flow részvényenként
0.02
Részvényenkénti készpénz
0.32
Kifizetési arány
0.31
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.10
Cash Flow fedezeti arány
0.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.11
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.86
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.14 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.35%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.35%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 28.52 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.19%
Adósság-tőke arány
0.14
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.35%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.35%
Kamatfedezettség
28.52
Cash Flow/adósság arány
0.65
Vállalati saját tőke szorzó
1.26
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.73, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.72, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.71, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.73
Nettó nyereség részvényenként
0.22
Könyv szerinti érték részvényenként
1.72
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.71
Saját tőke részvényenként
1.72
Kamatadósság részvényenként
0.04
Capex részvényenként
-0.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 34.82%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 54.62%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 67.41%, és a működési jövedelem növekedése, 67.41%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 104.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 83.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
34.82%
Bruttó nyereség növekedése
54.62%
EBIT növekedés
67.41%
Üzemi eredmény növekedése
67.41%
Nettó jövedelem növekedése
104.18%
EPS növekedés
83.33%
EPS hígított növekedés
75.00%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
16.51%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
18.02%
Működési cash flow növekedés
237.51%
Szabad cash flow növekedés
-9.18%
Követelések növekedése
685.71%
Készletek növekedése
-4.69%
Eszközök növekedése
18.87%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-3.53%
Adósság növekedése
3312.07%
SGA kiadások növekedése
14.18%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 552,882,649.05, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.18, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.42% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -245.32% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
552,882,649.05
Jövedelem Minőség
0.18
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.42%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-245.32%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.52%
Capex és értékcsökkenés
-2131.82%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.62%
Graham szám
2.90
Tárgyi eszközök megtérülése
10.99%
Graham nettó nettó
0.14
Működő tőke
119,495,000
Tárgyi eszközök értéke
507,935,000
Nettó forgóeszközérték
94,111,000
Átlagos követelések
62,000
Átlagos kötelezettségek
15,427,500
Átlagos készlet
93,371,500
Kintlévőségek kintlévő napjai
52
Készleten lévő készlet napjai
320
ROIC
10.12%
ROE
0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.61, és az ár-könyvérték arány, 1.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.76, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 168.79, és az ár/üzemi cash flow, 17.52, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.61
Ár-könyvérték arány
1.61
Ár/értékesítés arány
3.76
Ár cash flow arány
17.52
Ár-nyereség-növekedési arány
0.23
Vállalati érték többszörös
12.64
Árfolyam Fair Value
1.61
Ár/működési cash flow arány
17.52
Ár/szabad cash flow arány
168.79
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.21
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.57
Vállalati érték az EBITDA felett
5.63
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
46.64
Eredményhozam
10.46%
Szabad cash flow hozam
-2.79%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
