Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.171%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.077%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.063% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.078%-os megtérülés képvisel, a Ningbo Boway Alloy Material Company Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ningbo Boway Alloy Material Company Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.174%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ningbo Boway Alloy Material Company Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.146%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ningbo Boway Alloy Material Company Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $18.98-ig emelkedett, míg a mélypontja $18.12-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ningbo Boway Alloy Material Company Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 601137.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 176.81% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (77.55%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (40.52%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
176.81%
Gyorsasági mutató
77.55%
Készpénzhányad
40.52%
Nyereségességi mutatók
601137.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 7.51% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 15.51%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 84.49%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 97.24%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.72% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
7.51%
Hatékony adókulcs
15.51%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
84.49%
EBT per EBIT
97.24%
EBIT/bevétel
7.72%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.77 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
78
Kintlévőségi napok
107
Működési ciklus
145.13
Kintlévőségek kintlévő napjai
15
Készpénz-átváltási ciklus
131
Követelések forgalma
9.66
Fizetési kötelezettségek forgalma
25.04
Készletforgalom
3.40
Befektetett eszközök forgalma
3.69
Eszközök forgalma
1.24
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.61, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.40, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.74, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.24 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.07, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.61
Szabad cash flow részvényenként
0.40
Részvényenkénti készpénz
2.74
Kifizetési arány
0.24
Működési cash flow értékesítési arány
0.07
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.25
Cash Flow fedezeti arány
0.21
Rövid távú fedezeti arány
0.36
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.01
Osztalékfizetési arány
0.02
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 38.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.82 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 25.11%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 431.33 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
38.71%
Adósság-tőke arány
0.82
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
25.11%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.13%
Kamatfedezettség
431.33
Cash Flow/adósság arány
0.21
Vállalati saját tőke szorzó
2.12
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 22.60, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.43 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 9.05, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 8.58, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
22.60
Nettó nyereség részvényenként
1.43
Könyv szerinti érték részvényenként
9.05
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
8.58
Saját tőke részvényenként
9.05
Kamatadósság részvényenként
7.23
Capex részvényenként
-1.12
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 32.03%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 76.01%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 34.88%, és a működési jövedelem növekedése, 34.88%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 109.14%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 110.29% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
32.03%
Bruttó nyereség növekedése
76.01%
EBIT növekedés
34.88%
Üzemi eredmény növekedése
34.88%
Nettó jövedelem növekedése
109.14%
EPS növekedés
110.29%
EPS hígított növekedés
110.29%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.38%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.38%
Részvényenkénti osztalék növekedése
25.95%
Működési cash flow növekedés
173.07%
Szabad cash flow növekedés
237.91%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
299.87%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
108.15%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
109.38%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
405.52%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
78.48%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
312.40%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
633.33%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
142.37%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
134.43%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
99.32%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
60.39%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.92%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
274.26%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
82.68%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
36.87%
Követelések növekedése
5.29%
Készletek növekedése
-0.02%
Eszközök növekedése
12.87%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
18.59%
Adósság növekedése
30.54%
K+F költségek növekedése
29.47%
SGA kiadások növekedése
50.36%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 14,598,561,305.61, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.29, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 2.50% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 2.25% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -60.95% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
14,598,561,305.61
Jövedelem Minőség
1.29
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
2.50%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
2.25%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-60.95%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.97%
Capex és értékcsökkenés
-200.55%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.17%
Graham szám
17.06
Tárgyi eszközök megtérülése
7.03%
Graham nettó nettó
-2.83
Működő tőke
4,194,011,392
Tárgyi eszközök értéke
6,740,440,583
Nettó forgóeszközérték
1,276,067,055
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,940,851,162.5
Átlagos kötelezettségek
2,065,748,572
Átlagos készlet
4,781,092,357.5
Kintlévőségi napok
41
Kintlévőségek kintlévő napjai
49
Készleten lévő készlet napjai
119
ROIC
8.95%
ROE
0.16%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.97, és az ár-könyvérték arány, 1.97, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.75, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 46.01, és az ár/üzemi cash flow, 11.28, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.97
Ár-könyvérték arány
1.97
Ár/értékesítés arány
0.75
Ár cash flow arány
11.28
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.54
Vállalati érték többszörös
5.23
Árfolyam Fair Value
1.97
Ár/működési cash flow arány
11.28
Ár/szabad cash flow arány
46.01
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.72
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.82
Vállalati érték az EBITDA felett
6.30
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.08
Eredményhozam
9.21%
Szabad cash flow hozam
4.63%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
