Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.405%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.309%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.239% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.125%-os megtérülés képvisel, a WuXi AppTec Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A WuXi AppTec Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.177%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a WuXi AppTec Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.197%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
WuXi AppTec Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $47.84-ig emelkedett, míg a mélypontja $46.15-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a WuXi AppTec Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603259.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 232.71% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (182.70%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (117.47%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
232.71%
Gyorsasági mutató
182.70%
Készpénzhányad
117.47%
Nyereségességi mutatók
603259.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 29.40% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 17.75%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.31%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 95.00%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 30.95% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
29.40%
Hatékony adókulcs
17.75%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.31%
EBT per EBIT
95.00%
EBIT/bevétel
30.95%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.33 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 476.77% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
183
Kintlévőségi napok
79
Működési ciklus
155.46
Kintlévőségek kintlévő napjai
27
Készpénz-átváltási ciklus
129
Követelések forgalma
4.77
Fizetési kötelezettségek forgalma
13.75
Készletforgalom
4.63
Befektetett eszközök forgalma
1.53
Eszközök forgalma
0.52
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 4.38, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.63, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.60, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.29 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.32, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
4.38
Szabad cash flow részvényenként
2.63
Részvényenkénti készpénz
5.60
Kifizetési arány
0.29
Működési cash flow értékesítési arány
0.32
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.60
Cash Flow fedezeti arány
1.79
Rövid távú fedezeti arány
4.00
Tőkeköltségek fedezeti aránya
2.51
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
1.63
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 9.47% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.13 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 6.59%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 11.31%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 86.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
9.47%
Adósság-tőke arány
0.13
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
6.59%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
11.31%
Kamatfedezettség
86.81
Cash Flow/adósság arány
1.79
Vállalati saját tőke szorzó
1.35
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 13.63, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.27 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 18.76, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18.01, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
13.63
Nettó nyereség részvényenként
3.27
Könyv szerinti érték részvényenként
18.76
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
18.01
Saját tőke részvényenként
18.76
Kamatadósság részvényenként
1.66
Capex részvényenként
-1.88
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.75%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 9.09%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 3.01%, és a működési jövedelem növekedése, 3.01%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 9.00%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 8.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.75%
Bruttó nyereség növekedése
9.09%
EBIT növekedés
3.01%
Üzemi eredmény növekedése
3.01%
Nettó jövedelem növekedése
9.00%
EPS növekedés
8.64%
EPS hígított növekedés
14.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.33%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.13%
Részvényenkénti osztalék növekedése
71.84%
Működési cash flow növekedés
27.76%
Szabad cash flow növekedés
1137.30%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
600.75%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
238.64%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
130.56%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
1278.99%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
572.20%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
224.97%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1408.05%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
245.51%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
208.98%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
1434.23%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
153.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
61.51%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
14335.52%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2588.11%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
311.17%
Követelések növekedése
35.49%
Készletek növekedése
-16.45%
Eszközök növekedése
14.80%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
17.92%
Adósság növekedése
-1.88%
K+F költségek növekedése
-13.04%
SGA kiadások növekedése
114.31%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 202,871,239,760, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.41, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.02 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.50% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 4.96% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -40.67% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
202,871,239,760
Jövedelem Minőség
1.41
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.02
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.50%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
4.96%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-40.67%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.78%
Capex és értékcsökkenés
-219.62%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.87%
Graham szám
37.15
Tárgyi eszközök megtérülése
13.61%
Graham nettó nettó
2.41
Működő tőke
15,666,174,795
Tárgyi eszközök értéke
52,912,704,415
Nettó forgóeszközérték
12,754,272,857
Átlagos követelések
9,055,882,948
Átlagos kötelezettségek
1,652,317,961.5
Átlagos készlet
5,202,412,375
Kintlévőségi napok
95
Kintlévőségek kintlévő napjai
25
Készleten lévő készlet napjai
72
ROIC
15.07%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.36, és az ár-könyvérték arány, 2.36, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.40, és az ár/üzemi cash flow, 10.36, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.36
Ár-könyvérték arány
2.36
Ár/értékesítés arány
3.19
Ár cash flow arány
10.36
Vállalati érték többszörös
10.13
Árfolyam Fair Value
2.36
Ár/működési cash flow arány
10.36
Ár/szabad cash flow arány
16.40
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
3.76
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
5.07
Vállalati érték az EBITDA felett
15.04
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.96
Eredményhozam
4.64%
Szabad cash flow hozam
3.89%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
