Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.472%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.659%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.702% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.231%-os megtérülés képvisel, a Standard BioTools Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Standard BioTools Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 1.668%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Standard BioTools Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.328%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Standard BioTools Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2.61-ig emelkedett, míg a mélypontja $2.44-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Standard BioTools Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A LAB likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 144.72% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (123.08%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (47.29%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
144.72%
Gyorsasági mutató
123.08%
Készpénzhányad
47.29%
Nyereségességi mutatók
LAB jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -69.78% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -0.61%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.61%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 105.82%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -65.94% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-69.78%
Hatékony adókulcs
-0.61%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.61%
EBT per EBIT
105.82%
EBIT/bevétel
-65.94%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.45 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
123
Kintlévőségi napok
134
Működési ciklus
201.07
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készpénz-átváltási ciklus
141
Követelések forgalma
5.41
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.07
Készletforgalom
2.73
Befektetett eszközök forgalma
1.94
Eszközök forgalma
0.33
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.54, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.58, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.44, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.41, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.54
Szabad cash flow részvényenként
-0.58
Részvényenkénti készpénz
1.44
Működési cash flow értékesítési arány
-0.41
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.07
Cash Flow fedezeti arány
-0.64
Rövid távú fedezeti arány
-0.68
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-15.29
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-15.29
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 21.00% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.42 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.38%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.36%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -15.35 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
21.00%
Adósság-tőke arány
0.42
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.38%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.36%
Kamatfedezettség
-15.35
Cash Flow/adósság arány
-0.64
Vállalati saját tőke szorzó
1.98
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.34, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.94 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.06, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.70, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.34
Nettó nyereség részvényenként
-0.94
Könyv szerinti érték részvényenként
2.06
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.70
Saját tőke részvényenként
2.06
Kamatadósság részvényenként
0.91
Capex részvényenként
-0.04
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 8.57%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 36.16%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 45.75%, és a működési jövedelem növekedése, 45.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 60.73%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 61.32% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
8.57%
Bruttó nyereség növekedése
36.16%
EBIT növekedés
45.75%
Üzemi eredmény növekedése
45.75%
Nettó jövedelem növekedése
60.73%
EPS növekedés
61.32%
EPS hígított növekedés
61.32%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.09%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.09%
Működési cash flow növekedés
51.56%
Szabad cash flow növekedés
50.51%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-51.92%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-52.85%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-29.94%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-775.72%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
13.96%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-155.53%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-51.87%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
36.63%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-28.15%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-45.91%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
13.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
6.82%
Követelések növekedése
13.77%
Készletek növekedése
-4.38%
Eszközök növekedése
-17.23%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
298.17%
Adósság növekedése
-4.33%
K+F költségek növekedése
-32.60%
SGA kiadások növekedése
-23.72%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 221,449,600, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.58, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 33.34% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 6.54% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
221,449,600
Jövedelem Minőség
0.58
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
24.40%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
33.34%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.54%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.66%
Capex és értékcsökkenés
-18.65%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
12.34%
Graham szám
6.61
Tárgyi eszközök megtérülése
-34.67%
Graham nettó nettó
-0.25
Működő tőke
48,888,000
Tárgyi eszközök értéke
55,478,000
Nettó forgóeszközérték
-1,650,000
Átlagos követelések
18,470,000
Átlagos kötelezettségek
8,575,000
Átlagos készlet
21,003,000
Kintlévőségi napok
67
Kintlévőségek kintlévő napjai
60
Készleten lévő készlet napjai
134
ROIC
-27.45%
ROE
-0.46%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.18, és az ár-könyvérték arány, 1.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 8.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -20.02, és az ár/üzemi cash flow, -4.44, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.18
Ár-könyvérték arány
1.18
Ár/értékesítés arány
8.68
Ár cash flow arány
-4.44
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.07
Vállalati érték többszörös
-18.05
Árfolyam Fair Value
1.18
Ár/működési cash flow arány
-4.44
Ár/szabad cash flow arány
-20.02
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.07
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.08
Vállalati érték az EBITDA felett
-4.63
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-5.12
Eredményhozam
-42.67%
Szabad cash flow hozam
-26.36%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
