Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -0.042%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.317%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.331% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.075%-os megtérülés képvisel, a Thinker Agricultural Machinery Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Thinker Agricultural Machinery Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.222%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Thinker Agricultural Machinery Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.157%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Thinker Agricultural Machinery Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.71-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.37-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Thinker Agricultural Machinery Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603789.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 96.90% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (47.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (13.32%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
96.90%
Gyorsasági mutató
47.41%
Készpénzhányad
13.32%
Nyereségességi mutatók
603789.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -33.11% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -7.03%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 99.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.53%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -31.68% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-33.11%
Hatékony adókulcs
-7.03%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
99.99%
EBT per EBIT
104.53%
EBIT/bevétel
-31.68%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.97 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
47
Kintlévőségi napok
306
Működési ciklus
608.25
Kintlévőségek kintlévő napjai
266
Készpénz-átváltási ciklus
342
Követelések forgalma
1.21
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.37
Készletforgalom
1.19
Befektetett eszközök forgalma
0.79
Eszközök forgalma
0.23
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.01, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.30, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.36, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.13 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.01
Szabad cash flow részvényenként
-0.30
Részvényenkénti készpénz
0.36
Kifizetési arány
-0.13
Működési cash flow értékesítési arány
-0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
22.65
Cash Flow fedezeti arány
-0.01
Rövid távú fedezeti arány
-0.02
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-0.05
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 20.85% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.68 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.87%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 40.37%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -6.95 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
20.85%
Adósság-tőke arány
0.68
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.87%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
40.37%
Kamatfedezettség
-6.95
Cash Flow/adósság arány
-0.01
Vállalati saját tőke szorzó
3.25
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.21 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.61, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1.38, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.19
Nettó nyereség részvényenként
-0.21
Könyv szerinti érték részvényenként
1.61
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1.38
Saját tőke részvényenként
1.61
Kamatadósság részvényenként
0.75
Capex részvényenként
-0.38
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 26.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 355.30%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 67.51%, és a működési jövedelem növekedése, 67.51%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 65.15%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 66.13% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
26.44%
Bruttó nyereség növekedése
355.30%
EBIT növekedés
67.51%
Üzemi eredmény növekedése
67.51%
Nettó jövedelem növekedése
65.15%
EPS növekedés
66.13%
EPS hígított növekedés
66.13%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
38.24%
Működési cash flow növekedés
208.32%
Szabad cash flow növekedés
-87.70%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-61.89%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-48.23%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
24.15%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-42.67%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
112.89%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
120.64%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-127.58%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
4.70%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
81.27%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-35.07%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-59.30%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-46.67%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-84.15%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1499.19%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-35.92%
Követelések növekedése
-13.47%
Készletek növekedése
36.25%
Eszközök növekedése
20.54%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-10.42%
Adósság növekedése
42.24%
K+F költségek növekedése
-2.66%
SGA kiadások növekedése
30.94%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 2,887,232,917.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.28, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.07 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 10.64% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 8.17% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -570.15% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
2,887,232,917.2
Jövedelem Minőség
-0.28
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.07
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
10.64%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
8.17%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-570.15%
Capex a bevételhez viszonyítva
-31.99%
Capex és értékcsökkenés
-254.05%
Graham szám
2.79
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.69%
Graham nettó nettó
-1.62
Működő tőke
-19,166,559
Tárgyi eszközök értéke
357,648,698
Nettó forgóeszközérték
-154,704,520
Átlagos követelések
259,214,524
Átlagos kötelezettségek
219,896,802.5
Átlagos készlet
199,727,579
Kintlévőségi napok
285
Kintlévőségek kintlévő napjai
370
Készleten lévő készlet napjai
288
ROIC
-9.59%
ROE
-0.13%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.00, és az ár-könyvérték arány, 5.00, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 7.29, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -27.23, és az ár/üzemi cash flow, -578.09, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.00
Ár-könyvérték arány
5.00
Ár/értékesítés arány
7.29
Ár cash flow arány
-578.09
Vállalati érték többszörös
-19.86
Árfolyam Fair Value
5.00
Ár/működési cash flow arány
-578.09
Ár/szabad cash flow arány
-27.23
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
6.73
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
9.36
Vállalati érték az EBITDA felett
-93.18
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
166.84
Eredményhozam
-1.98%
Szabad cash flow hozam
-2.88%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
