Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.602%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.137%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.105% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.090%-os megtérülés képvisel, a Ganso Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Ganso Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.172%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Ganso Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.193%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Ganso Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.58-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.36-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Ganso Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 603886.SS likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 143.88% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (138.76%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (18.72%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
143.88%
Gyorsasági mutató
138.76%
Készpénzhányad
18.72%
Nyereségességi mutatók
603886.SS jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.70% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 22.09%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 76.90%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.23%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.67% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.70%
Hatékony adókulcs
22.09%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
76.90%
EBT per EBIT
100.23%
EBIT/bevétel
13.67%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.44 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
139
Kintlévőségi napok
12
Működési ciklus
29.01
Kintlévőségek kintlévő napjai
30
Készpénz-átváltási ciklus
-1
Követelések forgalma
21.23
Fizetési kötelezettségek forgalma
12.28
Készletforgalom
30.88
Befektetett eszközök forgalma
3.79
Eszközök forgalma
0.85
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 1.96, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.58, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 5.67, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.07 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.21, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
1.96
Szabad cash flow részvényenként
1.58
Részvényenkénti készpénz
5.67
Kifizetési arány
0.07
Működési cash flow értékesítési arány
0.21
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.81
Cash Flow fedezeti arány
1.62
Rövid távú fedezeti arány
3.91
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.16
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.41
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 10.95% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.21 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 10.74%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 17.03%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 22.47 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
10.95%
Adósság-tőke arány
0.21
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
10.74%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
17.03%
Kamatfedezettség
22.47
Cash Flow/adósság arány
1.62
Vállalati saját tőke szorzó
1.87
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 10.97, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.15 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 6.92, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 6.89, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
10.97
Nettó nyereség részvényenként
1.15
Könyv szerinti érték részvényenként
6.92
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
6.89
Saját tőke részvényenként
6.92
Kamatadósság részvényenként
1.46
Capex részvényenként
-0.44
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 1.75%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -10.95%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -0.30%, és a működési jövedelem növekedése, -0.30%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 3.74%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 3.60% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
1.75%
Bruttó nyereség növekedése
-10.95%
EBIT növekedés
-0.30%
Üzemi eredmény növekedése
-0.30%
Nettó jövedelem növekedése
3.74%
EPS növekedés
3.60%
EPS hígított növekedés
3.60%
Működési cash flow növekedés
1.85%
Szabad cash flow növekedés
-3.16%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
35.21%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
34.12%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
14.29%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
88.10%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
54.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
17.34%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
66.87%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
14.09%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-7.90%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
197.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
22.53%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.84%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
83.97%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
116.89%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-16.67%
Követelések növekedése
31.55%
Készletek növekedése
-50.87%
Eszközök növekedése
0.28%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
2.35%
Adósság növekedése
-5.15%
K+F költségek növekedése
-2.09%
SGA kiadások növekedése
-3.76%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,362,903,459, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.05, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 0.78% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.45% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -18.68% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,362,903,459
Jövedelem Minőség
2.05
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.78%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.45%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-18.68%
Capex a bevételhez viszonyítva
-4.02%
Capex és értékcsökkenés
-41.93%
Graham szám
13.39
Tárgyi eszközök megtérülése
8.81%
Graham nettó nettó
1.08
Működő tőke
526,788,717
Tárgyi eszközök értéke
1,653,249,285
Nettó forgóeszközérték
327,845,303
Átlagos követelések
99,467,824
Átlagos kötelezettségek
111,360,223.5
Átlagos készlet
56,469,832
Kintlévőségi napok
16
Kintlévőségek kintlévő napjai
32
Készleten lévő készlet napjai
11
ROIC
13.68%
ROE
0.17%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.84, és az ár-könyvérték arány, 2.84, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.53, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.10, és az ár/üzemi cash flow, 8.55, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.84
Ár-könyvérték arány
2.84
Ár/értékesítés arány
1.53
Ár cash flow arány
8.55
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.49
Vállalati érték többszörös
9.06
Árfolyam Fair Value
2.84
Ár/működési cash flow arány
8.55
Ár/szabad cash flow arány
9.10
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.62
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.66
Vállalati érték az EBITDA felett
7.31
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
7.70
Eredményhozam
6.36%
Szabad cash flow hozam
10.60%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
