Egyszerűbben fogalmazva, Wacom Co., Ltd. rendelkezik 157.006 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.276%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.025%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.026% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.035%-os megtérülés képvisel, a Wacom Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Wacom Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.075%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Wacom Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.060%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Wacom Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $607-ig emelkedett, míg a mélypontja $597-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Wacom Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 6727.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 194.69% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (120.79%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (70.84%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
194.69%
Gyorsasági mutató
120.79%
Készpénzhányad
70.84%
Nyereségességi mutatók
6727.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 30.40%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.60%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 144.84%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 2.53% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.67%
Hatékony adókulcs
30.40%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.60%
EBT per EBIT
144.84%
EBIT/bevétel
2.53%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.95 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 654.37% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségi napok
75
Működési ciklus
130.41
Kintlévőségek kintlévő napjai
67
Készpénz-átváltási ciklus
63
Követelések forgalma
6.54
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.41
Készletforgalom
4.89
Befektetett eszközök forgalma
17.22
Eszközök forgalma
1.38
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 104.25, és a részvényenkénti szabad cash flow, 90.83, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 165.97, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.04 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.14, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
104.25
Szabad cash flow részvényenként
90.83
Részvényenkénti készpénz
165.97
Kifizetési arány
1.04
Működési cash flow értékesítési arány
0.14
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.87
Cash Flow fedezeti arány
1.15
Rövid távú fedezeti arány
2.29
Tőkeköltségek fedezeti aránya
7.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 16.36% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.35 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.01%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 26.10%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 39.70 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
16.36%
Adósság-tőke arány
0.35
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.01%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
26.10%
Kamatfedezettség
39.70
Cash Flow/adósság arány
1.15
Vállalati saját tőke szorzó
2.16
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 0.24%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -4.34%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -2.86%, és a működési jövedelem növekedése, -2.86%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
0.24%
Bruttó nyereség növekedése
-4.34%
EBIT növekedés
-2.86%
Üzemi eredmény növekedése
-2.86%
EPS növekedés
7.99%
EPS hígított növekedés
7.99%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.80%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.80%
Részvényenkénti osztalék növekedése
173.08%
Működési cash flow növekedés
-101.62%
Szabad cash flow növekedés
-113.22%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
76.92%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.25%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
22.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-103.97%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-103.50%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-122.51%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
128.07%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
367.35%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
181.84%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
47.90%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
93.37%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
72.43%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
156.96%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
218.47%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
218.86%
Követelések növekedése
29.72%
Készletek növekedése
43.18%
Eszközök növekedése
3.02%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
16.35%
Adósság növekedése
-66.67%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.37, és az ár-könyvérték arány, 2.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.78, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 6.60, és az ár/üzemi cash flow, 5.85, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.37
Ár-könyvérték arány
2.37
Ár/értékesítés arány
0.78
Ár cash flow arány
5.85
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.37
Vállalati érték többszörös
14.42
Árfolyam Fair Value
2.37
Ár/működési cash flow arány
5.85
Ár/szabad cash flow arány
6.60
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
