Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.541%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.079%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.054% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.041%-os megtérülés képvisel, a Casa Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Casa Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.089%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Casa Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.120%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Casa Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $841-ig emelkedett, míg a mélypontja $834-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Casa Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 7196.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 103.73% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (101.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (50.26%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
103.73%
Gyorsasági mutató
101.07%
Készpénzhányad
50.26%
Nyereségességi mutatók
7196.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 8.71% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 38.27%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 61.73%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 110.15%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 7.91% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
8.71%
Hatékony adókulcs
38.27%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
61.73%
EBT per EBIT
110.15%
EBIT/bevétel
7.91%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.04 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 300.74% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
101
Működési ciklus
121.37
Kintlévőségek kintlévő napjai
4
Készpénz-átváltási ciklus
117
Követelések forgalma
3.01
Fizetési kötelezettségek forgalma
92.95
Befektetett eszközök forgalma
283.88
Eszközök forgalma
0.76
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 51.19, és a részvényenkénti szabad cash flow, 51.19, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 368.54, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
51.19
Szabad cash flow részvényenként
51.19
Részvényenkénti készpénz
368.54
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
2.66
Rövid távú fedezeti arány
23.50
Osztalékfizetési arány
0.04
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.31% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.03 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.31%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 2.60%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 481.37 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.31%
Adósság-tőke arány
0.03
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
2.31%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
2.60%
Kamatfedezettség
481.37
Cash Flow/adósság arány
2.66
Vállalati saját tőke szorzó
2.04
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1122.55, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 60.35 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 721.52, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 313.62, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1122.55
Nettó nyereség részvényenként
60.35
Könyv szerinti érték részvényenként
721.52
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
313.62
Saját tőke részvényenként
721.52
Kamatadósság részvényenként
19.46
Capex részvényenként
-20.73
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 9.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -0.65%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 24.47%, és a működési jövedelem növekedése, 24.47%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 137.56%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 135.65% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
9.44%
Bruttó nyereség növekedése
-0.65%
EBIT növekedés
24.47%
Üzemi eredmény növekedése
24.47%
Nettó jövedelem növekedése
137.56%
EPS növekedés
135.65%
EPS hígított növekedés
137.36%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.82%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-0.81%
Működési cash flow növekedés
-2.12%
Szabad cash flow növekedés
-3.14%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
64.06%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
50.31%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
11.12%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-3.51%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-22.37%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
6.89%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-28.25%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-17.22%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-0.02%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
66.69%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
32.48%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7.23%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
6.41%
Követelések növekedése
49.84%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
11.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
4.88%
Adósság növekedése
309.30%
K+F költségek növekedése
-94.44%
SGA kiadások növekedése
25.20%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 4,902,897,851, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.88, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 27.67% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -18.23% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
4,902,897,851
Jövedelem Minőség
1.88
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
0.01%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
27.67%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-18.23%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.85%
Capex és értékcsökkenés
-57.47%
Graham szám
989.80
Tárgyi eszközök megtérülése
5.66%
Graham nettó nettó
-103.03
Működő tőke
274,992,000
Tárgyi eszközök értéke
3,144,871,000
Nettó forgóeszközérték
98,759,000
Átlagos követelések
3,120,476,000
Átlagos kötelezettségek
-2,347,843,500
Átlagos készlet
-200,491,500
Kintlévőségi napok
121
Kintlévőségek kintlévő napjai
4
ROIC
8.13%
ROE
0.08%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.18, és az ár-könyvérték arány, 1.18, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.76, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.64, és az ár/üzemi cash flow, 16.64, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.18
Ár-könyvérték arány
1.18
Ár/értékesítés arány
0.76
Ár cash flow arány
16.64
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.23
Vállalati érték többszörös
11.23
Árfolyam Fair Value
1.18
Ár/működési cash flow arány
16.64
Ár/szabad cash flow arány
16.64
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.16
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.44
Vállalati érték az EBITDA felett
3.66
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.30
Eredményhozam
7.19%
Szabad cash flow hozam
11.09%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
