Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.112%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.016%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.015% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.029%-os megtérülés képvisel, a GSI Creos Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A GSI Creos Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.079%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a GSI Creos Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.079%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
GSI Creos Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2244-ig emelkedett, míg a mélypontja $2224-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a GSI Creos Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 8101.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 139.57% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (98.11%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (17.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
139.57%
Gyorsasági mutató
98.11%
Készpénzhányad
17.14%
Nyereségességi mutatók
8101.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 2.10% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 128.14%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.64% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
2.10%
Hatékony adókulcs
28.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.08%
EBT per EBIT
128.14%
EBIT/bevétel
1.64%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.40 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
98
Kintlévőségi napok
37
Működési ciklus
129.64
Kintlévőségek kintlévő napjai
81
Készpénz-átváltási ciklus
48
Követelések forgalma
3.96
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.48
Készletforgalom
9.75
Befektetett eszközök forgalma
38.15
Eszközök forgalma
1.92
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 86.74, és a részvényenkénti szabad cash flow, 86.74, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 610.57, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
86.74
Szabad cash flow részvényenként
86.74
Részvényenkénti készpénz
610.57
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.09
Rövid távú fedezeti arány
0.10
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 15.54% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.41 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 3.80%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 29.28%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 10.69 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
15.54%
Adósság-tőke arány
0.41
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
3.80%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
29.28%
Kamatfedezettség
10.69
Cash Flow/adósság arány
0.09
Vállalati saját tőke szorzó
2.66
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -3.91%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -11.62%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -44.71%, és a működési jövedelem növekedése, -44.71%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 8.00%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -17.75% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-3.91%
Bruttó nyereség növekedése
-11.62%
EBIT növekedés
-44.71%
Üzemi eredmény növekedése
-44.71%
Nettó jövedelem növekedése
8.00%
EPS növekedés
-17.75%
EPS hígított növekedés
-17.75%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.67%
Részvényenkénti osztalék növekedése
36.08%
Működési cash flow növekedés
-231.70%
Szabad cash flow növekedés
-238.73%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-10.66%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-12.44%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-15.61%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-1140.24%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-632.09%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-436.68%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
101.63%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
102.88%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
83.41%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
97.61%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
35.69%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
34.90%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
206.69%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
103.99%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
74.65%
Követelések növekedése
15.56%
Készletek növekedése
3.71%
Eszközök növekedése
0.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
7.28%
Adósság növekedése
2.84%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.00, és az ár-könyvérték arány, 1.00, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.20, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 25.69, és az ár/üzemi cash flow, 25.69, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.00
Ár-könyvérték arány
1.00
Ár/értékesítés arány
0.20
Ár cash flow arány
25.69
Ár-nyereség-növekedési arány
1.52
Vállalati érték többszörös
10.12
Árfolyam Fair Value
1.00
Ár/működési cash flow arány
25.69
Ár/szabad cash flow arány
25.69
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
