Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.126%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.048%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.036% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.069%-os megtérülés képvisel, a Kaga Electronics Co.,Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Kaga Electronics Co.,Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.145%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Kaga Electronics Co.,Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.152%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Kaga Electronics Co.,Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $6270-ig emelkedett, míg a mélypontja $6150-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Kaga Electronics Co.,Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 8154.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 218.68% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (150.60%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (55.59%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
218.68%
Gyorsasági mutató
150.60%
Készpénzhányad
55.59%
Nyereségességi mutatók
8154.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 4.93% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.74%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 72.21%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 103.65%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 4.75% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
4.93%
Hatékony adókulcs
27.74%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
72.21%
EBT per EBIT
103.65%
EBIT/bevétel
4.75%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 518.89% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
151
Kintlévőségi napok
49
Működési ciklus
119.72
Kintlévőségek kintlévő napjai
56
Készpénz-átváltási ciklus
64
Követelések forgalma
5.19
Fizetési kötelezettségek forgalma
6.50
Készletforgalom
7.39
Befektetett eszközök forgalma
24.10
Eszközök forgalma
1.94
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 305.16, és a részvényenkénti szabad cash flow, 305.16, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2424.98, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
305.16
Szabad cash flow részvényenként
305.16
Részvényenkénti készpénz
2424.98
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.20
Rövid távú fedezeti arány
0.40
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 14.09% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.28 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.49%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 22.05%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 28.96 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
14.09%
Adósság-tőke arány
0.28
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
12.49%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
22.05%
Kamatfedezettség
28.96
Cash Flow/adósság arány
0.20
Vállalati saját tőke szorzó
2.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 17.39%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 26.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 82.39%, és a működési jövedelem növekedése, 82.39%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 35.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 38.89% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
17.39%
Bruttó nyereség növekedése
26.31%
EBIT növekedés
82.39%
Üzemi eredmény növekedése
82.39%
Nettó jövedelem növekedése
35.11%
EPS növekedés
38.89%
EPS hígított növekedés
38.89%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-2.72%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-2.72%
Részvényenkénti osztalék növekedése
36.44%
Működési cash flow növekedés
-115.54%
Szabad cash flow növekedés
-196.59%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
137.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
115.81%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
73.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-122.84%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-115.84%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-3.17%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
3489.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
143.67%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
97.37%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
124.75%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
53.80%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
41.68%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
218.81%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
47.16%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
27.55%
Követelések növekedése
7.63%
Készletek növekedése
64.98%
Eszközök növekedése
14.82%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
19.42%
Adósság növekedése
36.22%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.11, és az ár-könyvérték arány, 1.11, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.28, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 19.99, és az ár/üzemi cash flow, 19.99, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.11
Ár-könyvérték arány
1.11
Ár/értékesítés arány
0.28
Ár cash flow arány
19.99
Ár-nyereség-növekedési arány
0.21
Vállalati érték többszörös
6.44
Árfolyam Fair Value
1.11
Ár/működési cash flow arány
19.99
Ár/szabad cash flow arány
19.99
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
