Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.628%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.053%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.056% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.113%-os megtérülés képvisel, a Modern Living Investments Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Modern Living Investments Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.150%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Modern Living Investments Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.142%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Modern Living Investments Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.345-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.345-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Modern Living Investments Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 8426.HK likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 387.93% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (382.15%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (98.76%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
387.93%
Gyorsasági mutató
382.15%
Készpénzhányad
98.76%
Nyereségességi mutatók
8426.HK jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 6.36% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 9.86%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 88.08%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 119.43%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 5.33% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
6.36%
Hatékony adókulcs
9.86%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
88.08%
EBT per EBIT
119.43%
EBIT/bevétel
5.33%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 3.88 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 488.06% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
382
Működési ciklus
74.79
Készpénz-átváltási ciklus
75
Követelések forgalma
4.88
Fizetési kötelezettségek forgalma
1518.84
Készletforgalom
156441000.00
Befektetett eszközök forgalma
126.07
Eszközök forgalma
2.01
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.03, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.03, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.14, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.05, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.03
Szabad cash flow részvényenként
0.03
Részvényenkénti készpénz
0.14
Működési cash flow értékesítési arány
0.05
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.99
Cash Flow fedezeti arány
9.58
Rövid távú fedezeti arány
24.59
Tőkeköltségek fedezeti aránya
73.03
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
73.03
Osztalékfizetési arány
0.09
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 1.08% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.01 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.88%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.43%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -17.23 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
1.08%
Adósság-tőke arány
0.01
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.88%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
1.43%
Kamatfedezettség
-17.23
Cash Flow/adósság arány
9.58
Vállalati saját tőke szorzó
1.34
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.42, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.02 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.20, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.20, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.42
Nettó nyereség részvényenként
0.02
Könyv szerinti érték részvényenként
0.20
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.20
Saját tőke részvényenként
0.20
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -15.38%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -31.07%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -22.41%, és a működési jövedelem növekedése, -22.41%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -16.80%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -16.67% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-15.38%
Bruttó nyereség növekedése
-31.07%
EBIT növekedés
-22.41%
Üzemi eredmény növekedése
-22.41%
Nettó jövedelem növekedése
-16.80%
EPS növekedés
-16.67%
EPS hígított növekedés
-16.67%
Részvényenkénti osztalék növekedése
50.00%
Működési cash flow növekedés
25.52%
Szabad cash flow növekedés
25.68%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
33.71%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-10.52%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-1.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
10337.31%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
1552.75%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
121.34%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
910.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
870.34%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
194.74%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
219.81%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
17.43%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
34.47%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
41.41%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
350.00%
Követelések növekedése
-26.38%
Készletek növekedése
611.76%
Eszközök növekedése
-3.49%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
3.84%
Adósság növekedése
117.21%
SGA kiadások növekedése
-19.76%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 91,166,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.22, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
91,166,000
Jövedelem Minőség
1.22
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-1.37%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.09%
Capex és értékcsökkenés
-19.19%
Graham szám
0.31
Tárgyi eszközök megtérülése
8.48%
Graham nettó nettó
0.15
Működő tőke
149,003,000
Tárgyi eszközök értéke
156,176,000
Nettó forgóeszközérték
147,400,000
Átlagos követelések
84,078,500
Átlagos kötelezettségek
84,500
Átlagos készlet
17,300,000.5
Kintlévőségi napok
94
ROIC
7.30%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.79, és az ár-könyvérték arány, 1.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.67, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 13.04, és az ár/üzemi cash flow, 12.87, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.79
Ár-könyvérték arány
1.79
Ár/értékesítés arány
0.67
Ár cash flow arány
12.87
Ár-nyereség-növekedési arány
0.02
Vállalati érték többszörös
13.41
Árfolyam Fair Value
1.79
Ár/működési cash flow arány
12.87
Ár/szabad cash flow arány
13.04
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.90
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.27
Vállalati érték az EBITDA felett
6.33
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.19
Eredményhozam
12.70%
Szabad cash flow hozam
15.33%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
