Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.245%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.171% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.002%-os megtérülés képvisel, a The Keiyo Bank, Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A The Keiyo Bank, Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.036%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a The Keiyo Bank, Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.006%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
The Keiyo Bank, Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $780-ig emelkedett, míg a mélypontja $766-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a The Keiyo Bank, Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 8544.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 30.41% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (30.41%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (30.41%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
30.41%
Gyorsasági mutató
30.41%
Készpénzhányad
30.41%
Nyereségességi mutatók
8544.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 24.71% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 29.78%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 69.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.92%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 24.48% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
24.71%
Hatékony adókulcs
29.78%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
69.12%
EBT per EBIT
100.92%
EBIT/bevétel
24.48%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.30 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
30
Befektetett eszközök forgalma
1.12
Eszközök forgalma
0.01
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 53.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, 53.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 10836.94, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.11, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
53.18
Szabad cash flow részvényenként
53.18
Részvényenkénti készpénz
10836.94
Működési cash flow értékesítési arány
0.11
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.01
Rövid távú fedezeti arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 17.48% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 3.91 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 61.63%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 79.65%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 25.17 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
17.48%
Adósság-tőke arány
3.91
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
61.63%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
79.65%
Kamatfedezettség
25.17
Cash Flow/adósság arány
0.01
Vállalati saját tőke szorzó
22.40
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 4.81%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 4.81%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 56.15%, és a működési jövedelem növekedése, 56.15%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 40.73%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 53.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
4.81%
Bruttó nyereség növekedése
4.81%
EBIT növekedés
56.15%
Üzemi eredmény növekedése
56.15%
Nettó jövedelem növekedése
40.73%
EPS növekedés
53.64%
EPS hígított növekedés
54.19%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-1.39%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-1.74%
Részvényenkénti osztalék növekedése
12.25%
Működési cash flow növekedés
263.29%
Szabad cash flow növekedés
266.24%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-3.07%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
2.61%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-0.88%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
7316.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
7720.29%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
2597.71%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-25.23%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-12.22%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
0.93%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
34.35%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
2.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
2.51%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
1.17%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-8.16%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-8.17%
Eszközök növekedése
24.31%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
0.61%
Adósság növekedése
325.25%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.33, és az ár-könyvérték arány, 0.33, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.54, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 14.43, és az ár/üzemi cash flow, 14.87, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.33
Ár-könyvérték arány
0.33
Ár/értékesítés arány
1.54
Ár cash flow arány
14.87
Ár-nyereség-növekedési arány
0.17
Vállalati érték többszörös
89.04
Árfolyam Fair Value
0.33
Ár/működési cash flow arány
14.87
Ár/szabad cash flow arány
14.43
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
