Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.000%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.311%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.270% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.019%-os megtérülés képvisel, a Santander Bank Polska S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Santander Bank Polska S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.160%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Santander Bank Polska S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.048%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Santander Bank Polska S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $556.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $542.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Santander Bank Polska S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SPL.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 18.95% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (3.42%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (7.86%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
18.95%
Gyorsasági mutató
3.42%
Készpénzhányad
7.86%
Nyereségességi mutatók
SPL.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 37.66% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 27.08%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 71.81%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 121.05%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 31.11% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
37.66%
Hatékony adókulcs
27.08%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
71.81%
EBT per EBIT
121.05%
EBIT/bevétel
31.11%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.19 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
3
Követelések forgalma
243.20
Befektetett eszközök forgalma
15.15
Eszközök forgalma
0.07
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 203.64, és a részvényenkénti szabad cash flow, 197.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 50.87, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.46 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 1.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
203.64
Szabad cash flow részvényenként
197.02
Részvényenkénti készpénz
50.87
Kifizetési arány
0.46
Működési cash flow értékesítési arány
1.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.97
Cash Flow fedezeti arány
1.08
Rövid távú fedezeti arány
2.97
Tőkeköltségek fedezeti aránya
30.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
6.82
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 6.90% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.58 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 27.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 36.90%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 1.13 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
6.90%
Adósság-tőke arány
0.58
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
27.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
36.90%
Kamatfedezettség
1.13
Cash Flow/adósság arány
1.08
Vállalati saját tőke szorzó
8.47
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 214.31, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 47.28 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 310.82, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 304.31, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
214.31
Nettó nyereség részvényenként
47.28
Könyv szerinti érték részvényenként
310.82
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
304.31
Saját tőke részvényenként
310.82
Kamatadósság részvényenként
211.93
Capex részvényenként
-6.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 78.05%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 78.05%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -100.28%, és a működési jövedelem növekedése, -100.28%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 72.60%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 72.62% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
78.05%
Bruttó nyereség növekedése
78.05%
EBIT növekedés
-100.28%
Üzemi eredmény növekedése
-100.28%
Nettó jövedelem növekedése
72.60%
EPS növekedés
72.62%
EPS hígított növekedés
72.62%
Részvényenkénti osztalék növekedése
589.40%
Működési cash flow növekedés
103.89%
Szabad cash flow növekedés
107.28%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
254.09%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
161.48%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
155.09%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
5994.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
55.57%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-14.82%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
122.60%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
365.46%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
109.14%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
23.47%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
17.58%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
193.42%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
358.17%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
2686.68%
Követelések növekedése
21.71%
Készletek növekedése
63.41%
Eszközök növekedése
6.75%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
12.16%
Adósság növekedése
5.84%
SGA kiadások növekedése
669.23%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 55,128,270,997.2, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 3.68, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.94% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -3.57% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
55,128,270,997.2
Jövedelem Minőség
3.68
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.05
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.94%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-3.57%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.90%
Capex és értékcsökkenés
-111.49%
Graham szám
575.00
Tárgyi eszközök megtérülése
1.76%
Graham nettó nettó
-2317.33
Működő tőke
-189,438,812,000
Tárgyi eszközök értéke
31,097,540,000
Nettó forgóeszközérték
-212,920,506,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,194,069,000
Átlagos kötelezettségek
671,186,000
Átlagos készlet
-24,198,174,500
Kintlévőségi napok
22
ROIC
-0.03%
ROE
0.15%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.75, és az ár-könyvérték arány, 1.75, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.88, és az ár/üzemi cash flow, 2.79, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.75
Ár-könyvérték arány
1.75
Ár/értékesítés arány
3.01
Ár cash flow arány
2.79
Ár-nyereség-növekedési arány
1.19
Vállalati érték többszörös
13.48
Árfolyam Fair Value
1.75
Ár/működési cash flow arány
2.79
Ár/szabad cash flow arány
2.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.58
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.52
Vállalati érték az EBITDA felett
100.29
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.10
Eredményhozam
9.65%
Szabad cash flow hozam
34.28%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
