Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.337%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.188%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.125% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.059%-os megtérülés képvisel, a Arealink Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Arealink Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.123%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Arealink Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.095%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Arealink Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3280-ig emelkedett, míg a mélypontja $3115-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Arealink Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 8914.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A gyorsasági mutató (477.23%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (472.90%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Gyorsasági mutató
477.23%
Készpénzhányad
472.90%
Nyereségességi mutatók
8914.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 18.14% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 31.16%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 68.84%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 96.58%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 18.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
18.14%
Hatékony adókulcs
31.16%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
68.84%
EBT per EBIT
96.58%
EBIT/bevétel
18.78%
Működési hatékonyság
A 5 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 5 készpénz-átalakítási ciklus és a 17754.27% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
477
Kintlévőségi napok
120
Működési ciklus
121.70
Készpénz-átváltási ciklus
122
Követelések forgalma
177.54
Készletforgalom
3.05
Befektetett eszközök forgalma
0.97
Eszközök forgalma
0.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 178.24, és a részvényenkénti szabad cash flow, 178.24, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1178.82, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.09, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
178.24
Szabad cash flow részvényenként
178.24
Részvényenkénti készpénz
1178.82
Működési cash flow értékesítési arány
0.09
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
0.72
Osztalékfizetési arány
0.03
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 32.22% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.66 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 34.75%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 39.74%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 30.04 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
32.22%
Adósság-tőke arány
0.66
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
34.75%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
39.74%
Kamatfedezettség
30.04
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
2.05
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1771.48, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 222.50 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1973.17, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 1968.60, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1771.48
Nettó nyereség részvényenként
222.50
Könyv szerinti érték részvényenként
1973.17
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
1968.60
Saját tőke részvényenként
1973.17
Kamatadósság részvényenként
1229.81
Capex részvényenként
-380.83
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 7.59%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.56%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 11.05%, és a működési jövedelem növekedése, 11.05%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -2.15%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -2.21% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
7.59%
Bruttó nyereség növekedése
11.56%
EBIT növekedés
11.05%
Üzemi eredmény növekedése
11.05%
Nettó jövedelem növekedése
-2.15%
EPS növekedés
-2.21%
EPS hígított növekedés
-2.21%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.07%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.07%
Részvényenkénti osztalék növekedése
46.71%
Működési cash flow növekedés
119.94%
Szabad cash flow növekedés
-105.93%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
77.44%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-23.52%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-0.46%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
236.83%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
245.53%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
39.52%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
102.83%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
52.95%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
26.30%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
97.22%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
30.97%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
37.39%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
72.52%
Követelések növekedése
-76.08%
Készletek növekedése
22.58%
Eszközök növekedése
8.84%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
8.37%
Adósság növekedése
19.27%
SGA kiadások növekedése
22.04%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 35,870,438,610, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.25, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.12% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -136.79% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
35,870,438,610
Jövedelem Minőség
1.25
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.04
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.12%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-136.79%
Capex a bevételhez viszonyítva
-21.50%
Capex és értékcsökkenés
-423.06%
Graham szám
3142.96
Tárgyi eszközök megtérülése
5.69%
Graham nettó nettó
-506.19
Működő tőke
14,825,167,000
Tárgyi eszközök értéke
24,963,137,000
Nettó forgóeszközérték
-2,767,785,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
276,227,000
Átlagos kötelezettségek
155,852,000
Átlagos készlet
5,738,913,500
Kintlévőségi napok
2
Kintlévőségek kintlévő napjai
4
Készleten lévő készlet napjai
154
ROIC
7.12%
ROE
0.11%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.52, és az ár-könyvérték arány, 1.52, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.56, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 16.77, és az ár/üzemi cash flow, 16.77, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.52
Ár-könyvérték arány
1.52
Ár/értékesítés arány
1.56
Ár cash flow arány
16.77
Ár-nyereség-növekedési arány
0.12
Vállalati érték többszörös
7.13
Árfolyam Fair Value
1.52
Ár/működési cash flow arány
16.77
Ár/szabad cash flow arány
16.77
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.36
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.60
Vállalati érték az EBITDA felett
6.77
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.16
Eredményhozam
8.27%
Szabad cash flow hozam
-3.81%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
