Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.306%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.116%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.076% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.028%-os megtérülés képvisel, a Tobu Railway Co., Ltd. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Tobu Railway Co., Ltd. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.094%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Tobu Railway Co., Ltd. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.056%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Tobu Railway Co., Ltd. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3039-ig emelkedett, míg a mélypontja $2975-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Tobu Railway Co., Ltd. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A 9001.T likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 43.73% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (28.07%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (8.14%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
43.73%
Gyorsasági mutató
28.07%
Készpénzhányad
8.14%
Nyereségességi mutatók
9001.T jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 10.67% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.99%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 91.83%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 11.62% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
10.67%
Hatékony adókulcs
28.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.99%
EBT per EBIT
91.83%
EBIT/bevétel
11.62%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.44 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
28
Kintlévőségi napok
20
Működési ciklus
64.12
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készpénz-átváltási ciklus
24
Követelések forgalma
8.28
Fizetési kötelezettségek forgalma
9.07
Készletforgalom
18.22
Befektetett eszközök forgalma
0.47
Eszközök forgalma
0.37
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 378.46, és a részvényenkénti szabad cash flow, 378.46, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 153.05, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
378.46
Szabad cash flow részvényenként
378.46
Részvényenkénti készpénz
153.05
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.10
Rövid távú fedezeti arány
0.62
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 43.88% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.40 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 53.74%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 58.26%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 17.31 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
43.88%
Adósság-tőke arány
1.40
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
53.74%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
58.26%
Kamatfedezettség
17.31
Cash Flow/adósság arány
0.10
Vállalati saját tőke szorzó
3.18
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 3076.50, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 232.99 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2591.44, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 2530.56, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
3076.50
Nettó nyereség részvényenként
232.99
Könyv szerinti érték részvényenként
2591.44
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
2530.56
Saját tőke részvényenként
2591.44
Kamatadósság részvényenként
3617.22
Capex részvényenként
-401.20
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 3.45%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.90%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 30.33%, és a működési jövedelem növekedése, 30.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 65.06%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 66.35% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
3.45%
Bruttó nyereség növekedése
11.90%
EBIT növekedés
30.33%
Üzemi eredmény növekedése
30.33%
Nettó jövedelem növekedése
65.06%
EPS növekedés
66.35%
EPS hígított növekedés
66.35%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.78%
Részvényenkénti osztalék növekedése
59.31%
Működési cash flow növekedés
-9.32%
Szabad cash flow növekedés
-80.03%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
10.73%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
5.25%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
29.32%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-3.13%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
6.26%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
134.24%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
57.94%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
75.65%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
294.70%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
64.73%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
18.67%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
21.50%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.32%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
14.18%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
32.85%
Követelések növekedése
9.55%
Készletek növekedése
26.01%
Eszközök növekedése
-1.96%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
13.72%
Adósság növekedése
-5.61%
SGA kiadások növekedése
26.89%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,485,900,309,094, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.90, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -90.45% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,485,900,309,094
Jövedelem Minőség
1.90
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-90.45%
Capex a bevételhez viszonyítva
-13.04%
Capex és értékcsökkenés
-156.73%
Graham szám
3685.83
Tárgyi eszközök megtérülése
2.86%
Graham nettó nettó
-5132.58
Működő tőke
-217,369,000,000
Tárgyi eszközök értéke
523,110,000,000
Nettó forgóeszközérték
-993,394,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
73,450,000,000
Átlagos kötelezettségek
50,287,500,000
Átlagos készlet
21,736,500,000
Kintlévőségi napok
44
Kintlévőségek kintlévő napjai
40
Készleten lévő készlet napjai
20
ROIC
4.11%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.12, és az ár-könyvérték arány, 1.12, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.94, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 7.68, és az ár/üzemi cash flow, 7.68, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.12
Ár-könyvérték arány
1.12
Ár/értékesítés arány
0.94
Ár cash flow arány
7.68
Ár-nyereség-növekedési arány
0.08
Vállalati érték többszörös
-1.27
Árfolyam Fair Value
1.12
Ár/működési cash flow arány
7.68
Ár/szabad cash flow arány
7.68
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.44
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.34
Vállalati érték az EBITDA felett
11.72
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
16.21
Eredményhozam
6.26%
Szabad cash flow hozam
1.14%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
