Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.161%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.161%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.125% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.207%-os megtérülés képvisel, a Frontier Transport Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Frontier Transport Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.348%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Frontier Transport Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.324%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Frontier Transport Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $750-ig emelkedett, míg a mélypontja $750-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Frontier Transport Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A FTH.JO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 198.06% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (190.19%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (172.06%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
198.06%
Gyorsasági mutató
190.19%
Készpénzhányad
172.06%
Nyereségességi mutatók
FTH.JO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 17.10% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 28.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 73.36%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.11%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 16.11% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
17.10%
Hatékony adókulcs
28.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
73.36%
EBT per EBIT
106.11%
EBIT/bevétel
16.11%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.98 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 5108.96% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
190
Kintlévőségi napok
4
Működési ciklus
10.84
Kintlévőségek kintlévő napjai
26
Készpénz-átváltási ciklus
-15
Követelések forgalma
51.09
Fizetési kötelezettségek forgalma
14.12
Készletforgalom
98.71
Befektetett eszközök forgalma
2.61
Eszközök forgalma
1.65
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.70, és a részvényenkénti szabad cash flow, 2.47, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.70, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.54 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.19, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.70
Szabad cash flow részvényenként
2.47
Részvényenkénti készpénz
2.70
Kifizetési arány
0.54
Működési cash flow értékesítési arány
0.19
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.92
Cash Flow fedezeti arány
3.58
Rövid távú fedezeti arány
9.99
Tőkeköltségek fedezeti aránya
11.89
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.21
Osztalékfizetési arány
0.11
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 8.57% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.14 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 8.06%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 12.01%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 25.44 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
8.57%
Adósság-tőke arány
0.14
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
8.06%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
12.01%
Kamatfedezettség
25.44
Cash Flow/adósság arány
3.58
Vállalati saját tőke szorzó
1.59
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 8.19, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.95 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 5.29, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 5.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
8.19
Nettó nyereség részvényenként
0.95
Könyv szerinti érték részvényenként
5.29
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
5.19
Saját tőke részvényenként
5.29
Kamatadósság részvényenként
0.69
Capex részvényenként
-0.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 26.75%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 28.35%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 21.90%, és a működési jövedelem növekedése, 21.90%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 35.49%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 26.76% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
26.75%
Bruttó nyereség növekedése
28.35%
EBIT növekedés
21.90%
Üzemi eredmény növekedése
21.90%
Nettó jövedelem növekedése
35.49%
EPS növekedés
26.76%
EPS hígított növekedés
26.76%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
0.61%
Működési cash flow növekedés
32.33%
Szabad cash flow növekedés
30.55%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
23.59%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
15.02%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
16.86%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-2.03%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-0.92%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-30.65%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
21.53%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
17.61%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
6.30%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
79.57%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
3.84%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
27.93%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-100.00%
Készletek növekedése
90.66%
Eszközök növekedése
1.00%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
10.37%
Adósság növekedése
-41.37%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 997,503,200, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.60, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 1.00% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.99% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
997,503,200
Jövedelem Minőség
0.60
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
1.00%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.99%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.34%
Capex és értékcsökkenés
-32.13%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.16%
Graham szám
10.63
Tárgyi eszközök megtérülése
11.63%
Graham nettó nettó
-0.38
Működő tőke
373,381,000
Tárgyi eszközök értéke
1,518,771,000
Nettó forgóeszközérték
-70,920,000
Átlagos követelések
78,334,500
Átlagos kötelezettségek
86,976,500
Átlagos készlet
34,249,500
Kintlévőségi napok
12
Kintlévőségek kintlévő napjai
327
Készleten lévő készlet napjai
119
ROIC
13.51%
ROE
0.18%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.17, és az ár-könyvérték arány, 1.17, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 43.93, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 258.64, és az ár/üzemi cash flow, 2.39, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.17
Ár-könyvérték arány
1.17
Ár/értékesítés arány
43.93
Ár cash flow arány
2.39
Ár-nyereség-növekedési arány
31.79
Vállalati érték többszörös
218.52
Árfolyam Fair Value
1.17
Ár/működési cash flow arány
2.39
Ár/szabad cash flow arány
258.64
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.96
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.42
Vállalati érték az EBITDA felett
1.99
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.35
Eredményhozam
18.61%
Szabad cash flow hozam
13.22%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
