Egyszerűbben fogalmazva, AmerisourceBergen Corporation rendelkezik 200.854 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.034%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.010%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.007% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.029%-os megtérülés képvisel, a AmerisourceBergen Corporation ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A AmerisourceBergen Corporation eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 2.480%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a AmerisourceBergen Corporation tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.195%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
AmerisourceBergen Corporation részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $177.08-ig emelkedett, míg a mélypontja $174.22-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a AmerisourceBergen Corporation részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ABC likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 88.35% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (48.15%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (5.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
88.35%
Gyorsasági mutató
48.15%
Készpénzhányad
5.66%
Nyereségességi mutatók
ABC jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 0.87% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 20.90%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 79.42%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 86.47%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 1.00% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
0.87%
Hatékony adókulcs
20.90%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
79.42%
EBT per EBIT
86.47%
EBIT/bevétel
1.00%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.88 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
48
Kintlévőségi napok
26
Működési ciklus
54.95
Kintlévőségek kintlévő napjai
66
Készpénz-átváltási ciklus
-11
Követelések forgalma
12.59
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.49
Készletforgalom
14.06
Befektetett eszközök forgalma
128.27
Eszközök forgalma
4.20
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 12.04, és a részvényenkénti szabad cash flow, 9.77, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 14.23, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.11 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.01, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
12.04
Szabad cash flow részvényenként
9.77
Részvényenkénti készpénz
14.23
Kifizetési arány
0.11
Működési cash flow értékesítési arány
0.01
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.81
Cash Flow fedezeti arány
0.51
Rövid távú fedezeti arány
4.10
Tőkeköltségek fedezeti aránya
5.32
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
3.69
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 7.39% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 5.24 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 82.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 83.98%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 12.16 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
7.39%
Adósság-tőke arány
5.24
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
82.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
83.98%
Kamatfedezettség
12.16
Cash Flow/adósság arány
0.51
Vállalati saját tőke szorzó
70.96
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1281.45, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 8.53 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 2.55, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -65.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1281.45
Nettó nyereség részvényenként
8.53
Könyv szerinti érték részvényenként
2.55
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-65.91
Saját tőke részvényenként
2.55
Kamatadósság részvényenként
24.52
Capex részvényenként
-2.24
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 19.49%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 0.52%, és a működési jövedelem növekedése, 0.52%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 10.32%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 8.96% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.50%
Bruttó nyereség növekedése
19.49%
EBIT növekedés
0.52%
Üzemi eredmény növekedése
0.52%
Nettó jövedelem növekedése
10.32%
EPS növekedés
8.96%
EPS hígított növekedés
8.80%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.24%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.32%
Részvényenkénti osztalék növekedése
5.52%
Működési cash flow növekedés
1.37%
Szabad cash flow növekedés
-0.97%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
264.12%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
63.19%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
33.93%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
151.20%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
90.16%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
16.25%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
186.64%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
329.33%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
100.22%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-114.31%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-114.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-109.76%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
257.92%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
28.11%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
16.49%
Követelések növekedése
0.35%
Készletek növekedése
1.22%
Eszközök növekedése
-1.36%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-228.15%
Adósság növekedése
-14.68%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 40,498,933,020, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.75, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 22.39% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -35.14% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
40,498,933,020
Jövedelem Minőség
0.75
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
22.39%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-35.14%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.17%
Capex és értékcsökkenés
-109.44%
Graham szám
22.13
Tárgyi eszközök megtérülése
3.59%
Graham nettó nettó
-171.24
Működő tőke
-6,032,372,000
Tárgyi eszközök értéke
-13,483,897,000
Nettó forgóeszközérték
-19,237,917,000
Befektetett tőke
9
Átlagos követelések
19,681,878,000
Átlagos kötelezettségek
43,014,463,500
Átlagos készlet
16,505,581,000
Kintlévőségi napok
29
Kintlévőségek kintlévő napjai
66
Készleten lévő készlet napjai
25
ROIC
35.35%
ROE
3.34%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 39.84, és az ár-könyvérték arány, 39.84, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.13, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 18.33, és az ár/üzemi cash flow, 14.95, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
39.84
Ár-könyvérték arány
39.84
Ár/értékesítés arány
0.13
Ár cash flow arány
14.95
Ár-nyereség-növekedési arány
4.17
Vállalati érték többszörös
9.63
Árfolyam Fair Value
39.84
Ár/működési cash flow arány
14.95
Ár/szabad cash flow arány
18.33
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
73.38
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.15
Vállalati érték az EBITDA felett
12.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
31.05
Eredményhozam
4.56%
Szabad cash flow hozam
2.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
