Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.093%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.113%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.091% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.025%-os megtérülés képvisel, a First Majestic Silver Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A First Majestic Silver Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.036%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a First Majestic Silver Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.032%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
First Majestic Silver Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.01-ig emelkedett, míg a mélypontja $6.63-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a First Majestic Silver Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AG likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 233.11% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (91.50%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (85.16%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
233.11%
Gyorsasági mutató
91.50%
Készpénzhányad
85.16%
Nyereségességi mutatók
AG jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -14.41% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.75%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 63.12%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 127.68%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -11.29% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-14.41%
Hatékony adókulcs
2.75%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
63.12%
EBT per EBIT
127.68%
EBIT/bevétel
-11.29%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.33 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 6936.29% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
92
Kintlévőségi napok
52
Működési ciklus
56.89
Kintlévőségek kintlévő napjai
75
Készpénz-átváltási ciklus
-18
Követelések forgalma
69.36
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.88
Készletforgalom
7.07
Befektetett eszközök forgalma
0.37
Eszközök forgalma
0.27
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.29, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.38, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány -0.12 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.29
Szabad cash flow részvényenként
-0.18
Részvényenkénti készpénz
0.38
Kifizetési arány
-0.12
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.63
Cash Flow fedezeti arány
0.33
Rövid távú fedezeti arány
130.04
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.61
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.59
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 12.21% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.18 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.09%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 15.13%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -5.07 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
12.21%
Adósság-tőke arány
0.18
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
15.09%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
15.13%
Kamatfedezettség
-5.07
Cash Flow/adósság arány
0.33
Vállalati saját tőke szorzó
1.46
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 2.07, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.49 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 4.79, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 4.79, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
2.07
Nettó nyereség részvényenként
-0.49
Könyv szerinti érték részvényenként
4.79
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
4.79
Saját tőke részvényenként
4.79
Kamatadósság részvényenként
0.89
Capex részvényenként
-0.53
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -6.78%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -3.89%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -14.17%, és a működési jövedelem növekedése, -14.17%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -20.40%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -13.95% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-6.78%
Bruttó nyereség növekedése
-3.89%
EBIT növekedés
-14.17%
Üzemi eredmény növekedése
-14.17%
Nettó jövedelem növekedése
-20.40%
EPS növekedés
-13.95%
EPS hígított növekedés
-13.95%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
7.30%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
7.30%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-20.36%
Működési cash flow növekedés
154.87%
Szabad cash flow növekedés
48.82%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-13.55%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
23.24%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
20.72%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-85.21%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-5.36%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-54.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-47.68%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
56.16%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-551.47%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-2.85%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
47.82%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
20.39%
Követelések növekedése
17.52%
Készletek növekedése
-2.16%
Eszközök növekedése
-6.81%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-10.77%
Adósság növekedése
2.93%
SGA kiadások növekedése
51.53%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,866,599,409.9, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,866,599,409.9
Jövedelem Minőség
-0.35
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-310.12%
Capex a bevételhez viszonyítva
-25.68%
Capex és értékcsökkenés
-109.58%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2.20%
Graham szám
7.24
Tárgyi eszközök megtérülése
-7.00%
Graham nettó nettó
-1.28
Működő tőke
187,952,434
Tárgyi eszközök értéke
1,351,171,448
Nettó forgóeszközérték
-307,596,153
Átlagos követelések
44,826,453.5
Átlagos kötelezettségek
51,396,989.5
Átlagos készlet
64,062,571
Kintlévőségi napok
30
Kintlévőségek kintlévő napjai
20
Készleten lévő készlet napjai
41
ROIC
-2.51%
ROE
-0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.51, és az ár-könyvérték arány, 1.51, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.07, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -43.83, és az ár/üzemi cash flow, 26.05, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.51
Ár-könyvérték arány
1.51
Ár/értékesítés arány
4.07
Ár cash flow arány
26.05
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.11
Vállalati érték többszörös
28.53
Árfolyam Fair Value
1.51
Ár/működési cash flow arány
26.05
Ár/szabad cash flow arány
-43.83
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.29
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
3.19
Vállalati érték az EBITDA felett
23.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
38.57
Eredményhozam
-7.92%
Szabad cash flow hozam
-5.86%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
