Egyszerűbben fogalmazva, AGNC Investment Corp. rendelkezik 264.984 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 1.016%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.758%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.376% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.010%-os megtérülés képvisel, a AGNC Investment Corp. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A AGNC Investment Corp. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.093%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a AGNC Investment Corp. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.174%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
AGNC Investment Corp. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $25.63-ig emelkedett, míg a mélypontja $25.42-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a AGNC Investment Corp. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AGNCN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 22.75% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (42.27%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (2.96%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
22.75%
Gyorsasági mutató
42.27%
Készpénzhányad
2.96%
Nyereségességi mutatók
AGNCN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 37.64% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -242.06%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 49.67%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 75.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
37.64%
Hatékony adókulcs
-242.06%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
49.67%
EBIT/bevétel
75.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.23 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
42
Működési ciklus
2279.69
Kintlévőségek kintlévő napjai
-11221
Készpénz-átváltási ciklus
13500
Követelések forgalma
0.16
Fizetési kötelezettségek forgalma
-0.03
Eszközök forgalma
0.03
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.18, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 20.36, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.02 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.18
Szabad cash flow részvényenként
-0.18
Részvényenkénti készpénz
20.36
Kifizetési arány
1.02
Működési cash flow értékesítési arány
-0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-0.16
Osztalékfizetési arány
0.17
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 86.49% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 7.25 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 0.88%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 87.87%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 0.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
86.49%
Adósság-tőke arány
7.25
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
0.88%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
87.87%
Kamatfedezettség
0.60
Vállalati saját tőke szorzó
8.38
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.41, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.25 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 13.35, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 114.80, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.41
Nettó nyereség részvényenként
0.25
Könyv szerinti érték részvényenként
13.35
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
114.80
Saját tőke részvényenként
13.35
Kamatadósság részvényenként
102.99
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -90.15%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -93.74%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 222.30%, és a működési jövedelem növekedése, 222.30%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 113.03%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 102.33% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-90.15%
Bruttó nyereség növekedése
-93.74%
EBIT növekedés
222.30%
Üzemi eredmény növekedése
222.30%
Nettó jövedelem növekedése
113.03%
EPS növekedés
102.33%
EPS hígított növekedés
102.32%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
15.16%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
15.38%
Részvényenkénti osztalék növekedése
0.43%
Működési cash flow növekedés
-111.65%
Szabad cash flow növekedés
-111.65%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-88.20%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-21.82%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
229.41%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-102.89%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-107.56%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-106.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-92.45%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-14.29%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
151.98%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-41.80%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
-40.54%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-33.52%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-62.86%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-26.40%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-7.58%
Követelések növekedése
9581.67%
Készletek növekedése
-80.49%
Eszközök növekedése
38.36%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-8.89%
Adósság növekedése
-15.79%
SGA kiadások növekedése
51.22%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 5,628,504,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, -0.76, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
5,628,504,000
Jövedelem Minőség
-0.76
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.25
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.73%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
4.38%
Graham szám
8.68
Tárgyi eszközök megtérülése
0.22%
Graham nettó nettó
9.71
Működő tőke
-60,802,000,000
Tárgyi eszközök értéke
70,990,000,000
Nettó forgóeszközérték
438,000,000
Befektetett tőke
7
Átlagos követelések
5,869,000,000
Átlagos kötelezettségek
348,000,000
Átlagos készlet
5,423,500,000
Kintlévőségi napok
16895
Kintlévőségek kintlévő napjai
798
Készleten lévő készlet napjai
6733
ROIC
0.79%
ROE
0.02%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.79, és az ár-könyvérték arány, 0.79, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.37, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -54.08, és az ár/üzemi cash flow, -54.59, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.79
Ár-könyvérték arány
0.79
Ár/értékesítés arány
3.37
Ár cash flow arány
-54.59
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
-30.88
Árfolyam Fair Value
0.79
Ár/működési cash flow arány
-54.59
Ár/szabad cash flow arány
-54.08
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.73
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
22.42
Vállalati érték az EBITDA felett
8.15
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-47.70
Eredményhozam
2.56%
Szabad cash flow hozam
-1.95%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
