Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor -9.577%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -299.188%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -794.223% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -3.641%-os megtérülés képvisel, a Audio Pixels Holdings Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Audio Pixels Holdings Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 3.670%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Audio Pixels Holdings Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.487%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Audio Pixels Holdings Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $7.66-ig emelkedett, míg a mélypontja $7.45-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Audio Pixels Holdings Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A AKP.AX likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 731.45% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (843.51%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (731.45%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
731.45%
Gyorsasági mutató
843.51%
Készpénzhányad
731.45%
Nyereségességi mutatók
AKP.AX jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -79422.27% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 265.46%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -29918.75% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-79422.27%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
265.46%
EBIT/bevétel
-29918.75%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 7.31 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 8 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 7 készpénz-átalakítási ciklus és a 5.27% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
844
Működési ciklus
6925.24
Készpénz-átváltási ciklus
6925
Követelések forgalma
0.05
Befektetett eszközök forgalma
0.02
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.17, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.18, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.08, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -275.23, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.17
Szabad cash flow részvényenként
-0.18
Részvényenkénti készpénz
0.08
Működési cash flow értékesítési arány
-275.23
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.06
Cash Flow fedezeti arány
-0.68
Rövid távú fedezeti arány
-0.68
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-16.42
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-16.42
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 186.93% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az -1.34 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség -0.99 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
186.93%
Adósság-tőke arány
-1.34
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
396.87%
Kamatfedezettség
-0.99
Cash Flow/adósság arány
-0.68
Vállalati saját tőke szorzó
-0.72
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.50 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, -0.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.19, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Nettó nyereség részvényenként
-0.50
Könyv szerinti érték részvényenként
-0.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.19
Saját tőke részvényenként
-0.19
Kamatadósság részvényenként
0.45
Capex részvényenként
-0.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 11.55%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 11.55%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 31.75%, és a működési jövedelem növekedése, 31.75%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 57.33%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 57.20% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
11.55%
Bruttó nyereség növekedése
11.55%
EBIT növekedés
31.75%
Üzemi eredmény növekedése
31.75%
Nettó jövedelem növekedése
57.33%
EPS növekedés
57.20%
EPS hígított növekedés
57.20%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-0.78%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-0.78%
Működési cash flow növekedés
60.74%
Szabad cash flow növekedés
59.53%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-26.28%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-2.33%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
26.78%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
47.61%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
58.01%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
23.98%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.09%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
61.42%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-98.69%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
165.64%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-97.96%
Követelések növekedése
4042.13%
Készletek növekedése
-100.00%
Eszközök növekedése
28.63%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-75.29%
Adósság növekedése
95.22%
K+F költségek növekedése
1.39%
SGA kiadások növekedése
2.22%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 243,647,351.56, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.35, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 231.92 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 16466.57% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
243,647,351.56
Jövedelem Minőség
0.35
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
231.92
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
16466.57%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
6.09%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1478.60%
Capex és értékcsökkenés
-71.20%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
2431.63%
Graham szám
1.47
Tárgyi eszközök megtérülése
-364.14%
Graham nettó nettó
-0.24
Működő tőke
1,967,473
Tárgyi eszközök értéke
-5,611,935
Nettó forgóeszközérték
-7,346,344
Befektetett tőke
-1
Átlagos követelések
309,340.5
Átlagos kötelezettségek
745,227
Kintlévőségi napok
6111
ROIC
-291.23%
ROE
2.60%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, -32.27, és az ár-könyvérték arány, -32.27, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 9842.00, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -33.71, és az ár/üzemi cash flow, -35.76, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
-32.27
Ár-könyvérték arány
-32.27
Ár/értékesítés arány
9842.00
Ár cash flow arány
-35.76
Ár-nyereség-növekedési arány
0.42
Vállalati érték többszörös
-34.67
Árfolyam Fair Value
-32.27
Ár/működési cash flow arány
-35.76
Ár/szabad cash flow arány
-33.71
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
-42.48
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
11683.48
Vállalati érték az EBITDA felett
-48.03
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-48.11
Eredményhozam
-6.13%
Szabad cash flow hozam
-2.25%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
