Egyszerűbben fogalmazva, Skyworth Group Limited rendelkezik 101.966 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.140%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.031%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.015% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.016%-os megtérülés képvisel, a Skyworth Group Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Skyworth Group Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.060%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Skyworth Group Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.067%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Skyworth Group Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $9.39-ig emelkedett, míg a mélypontja $9.39-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Skyworth Group Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SWDHY likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 131.75% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (85.53%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (35.49%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
131.75%
Gyorsasági mutató
85.53%
Készpénzhányad
35.49%
Nyereségességi mutatók
SWDHY jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.35% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 23.96%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 45.82%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 108.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 3.09% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.35%
Hatékony adókulcs
23.96%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
45.82%
EBT per EBIT
108.49%
EBIT/bevétel
3.09%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.32 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
86
Kintlévőségi napok
100
Működési ciklus
189.71
Kintlévőségek kintlévő napjai
104
Készpénz-átváltási ciklus
86
Követelések forgalma
4.06
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.50
Készletforgalom
3.66
Befektetett eszközök forgalma
5.43
Eszközök forgalma
1.03
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 3.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.43, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 22.86, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.27 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.03, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
3.50
Szabad cash flow részvényenként
0.43
Részvényenkénti készpénz
22.86
Kifizetési arány
0.27
Működési cash flow értékesítési arány
0.03
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.12
Cash Flow fedezeti arány
0.13
Rövid távú fedezeti arány
0.24
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.14
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.98
Osztalékfizetési arány
0.29
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 22.91% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.85 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 28.12%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 45.90%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 4.08 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
22.91%
Adósság-tőke arány
0.85
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
28.12%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
45.90%
Kamatfedezettség
4.08
Cash Flow/adósság arány
0.13
Vállalati saját tőke szorzó
3.70
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 118.00, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 1.83 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 30.97, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 36.79, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
118.00
Nettó nyereség részvényenként
1.83
Könyv szerinti érték részvényenként
30.97
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
36.79
Saját tőke részvényenként
30.97
Kamatadósság részvényenként
32.60
Capex részvényenként
-3.10
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 1,412,382,145.48, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.94, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.20 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 3.08% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.09% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -87.60% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
1,412,382,145.48
Jövedelem Minőség
1.94
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.20
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
3.08%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.09%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-87.60%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.63%
Capex és értékcsökkenés
-301.16%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
1.01%
Graham szám
35.69
Tárgyi eszközök megtérülése
1.70%
Graham nettó nettó
-17.48
Működő tőke
1,586,105,786
Tárgyi eszközök értéke
2,631,730,499
Nettó forgóeszközérték
320,492,351
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
2,230,816,609
Átlagos kötelezettségek
2,092,160,101.5
Átlagos készlet
2,316,867,491.5
Kintlévőségi napok
90
Kintlévőségek kintlévő napjai
104
Készleten lévő készlet napjai
100
ROIC
4.76%
ROE
0.06%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.30, és az ár-könyvérték arány, 0.30, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.10, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.96, és az ár/üzemi cash flow, 2.69, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.30
Ár-könyvérték arány
0.30
Ár/értékesítés arány
0.10
Ár cash flow arány
2.69
Vállalati érték többszörös
1.43
Árfolyam Fair Value
0.30
Ár/működési cash flow arány
2.69
Ár/szabad cash flow arány
26.96
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.14
Vállalati érték az EBITDA felett
3.70
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
4.83
Eredményhozam
15.00%
Szabad cash flow hozam
3.61%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
