Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.435%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -0.111%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -0.111% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -0.038%-os megtérülés képvisel, a Charwood Energy SA ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Charwood Energy SA eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -0.097%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Charwood Energy SA tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -0.041%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Charwood Energy SA részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $3.99-ig emelkedett, míg a mélypontja $3.83-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Charwood Energy SA részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ALCWE.PA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 1136.04% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (607.66%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (607.66%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
1136.04%
Gyorsasági mutató
607.66%
Készpénzhányad
607.66%
Nyereségességi mutatók
ALCWE.PA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -15.74% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -25.38%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 70.76%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 142.40%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -11.05% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-15.74%
Hatékony adókulcs
-25.38%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
70.76%
EBT per EBIT
142.40%
EBIT/bevétel
-11.05%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 11.36 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 6 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
608
Kintlévőségi napok
42
Működési ciklus
42.16
Kintlévőségek kintlévő napjai
141
Készpénz-átváltási ciklus
-98
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.60
Készletforgalom
8.66
Befektetett eszközök forgalma
4.58
Eszközök forgalma
0.34
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.93, és a részvényenkénti szabad cash flow, -1.33, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 2.10, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -0.59, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.93
Szabad cash flow részvényenként
-1.33
Részvényenkénti készpénz
2.10
Működési cash flow értékesítési arány
-0.59
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.42
Cash Flow fedezeti arány
-1.79
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-2.38
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-2.38
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 11.19% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.16 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.53%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 13.53%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -2.48 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
11.19%
Adósság-tőke arány
0.16
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
13.53%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
13.53%
Kamatfedezettség
-2.48
Cash Flow/adósság arány
-1.79
Vállalati saját tőke szorzó
1.40
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.59, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.18 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 3.33, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 3.00, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.59
Nettó nyereség részvényenként
-0.18
Könyv szerinti érték részvényenként
3.33
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
3.00
Saját tőke részvényenként
3.33
Kamatadósság részvényenként
0.59
Capex részvényenként
-0.39
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 6.60%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 12.95%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -152.74%, és a működési jövedelem növekedése, -152.74%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -196.59%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -263.64% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
6.60%
Bruttó nyereség növekedése
12.95%
EBIT növekedés
-152.74%
Üzemi eredmény növekedése
-152.74%
Nettó jövedelem növekedése
-196.59%
EPS növekedés
-263.64%
EPS hígított növekedés
-263.64%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-41.01%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-41.01%
Működési cash flow növekedés
-431.82%
Szabad cash flow növekedés
-1136.85%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
284.46%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
284.46%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
284.46%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-524.43%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-524.43%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-524.43%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
-697.90%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-697.90%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-697.90%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5071.73%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
5071.73%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
5071.73%
Készletek növekedése
22.76%
Eszközök növekedése
222.99%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
1835.38%
Adósság növekedése
-20.80%
SGA kiadások növekedése
210.13%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 19,704,832, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 5.01, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.56% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, 42.05% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
19,704,832
Jövedelem Minőség
5.01
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.03
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.56%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
42.05%
Capex a bevételhez viszonyítva
-24.75%
Capex és értékcsökkenés
-556.31%
Graham szám
3.64
Tárgyi eszközök megtérülése
-4.05%
Graham nettó nettó
0.79
Működő tőke
10,959,159
Tárgyi eszközök értéke
9,185,295
Nettó forgóeszközérték
7,842,290
Átlagos kötelezettségek
813,739.5
Átlagos készlet
287,954.5
Kintlévőségek kintlévő napjai
141
Készleten lévő készlet napjai
42
ROIC
-5.70%
ROE
-0.05%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.13, és az ár-könyvérték arány, 1.13, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 4.01, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -4.80, és az ár/üzemi cash flow, -4.05, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.13
Ár-könyvérték arány
1.13
Ár/értékesítés arány
4.01
Ár cash flow arány
-4.05
Vállalati érték többszörös
-74.34
Árfolyam Fair Value
1.13
Ár/működési cash flow arány
-4.05
Ár/szabad cash flow arány
-4.80
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.40
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
4.05
Vállalati érték az EBITDA felett
-60.20
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-6.89
Eredményhozam
-2.21%
Szabad cash flow hozam
-16.57%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
